CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
AGOSTO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: AGOSTO/2001
Pág. 09 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
13.371,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 4814.3 - Nivaldo Ferrari | 5.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 01 | Nossa fatura 5449 - Carlos César Silva | 14.230,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
01 |
Depósito BB conforme recibo |
18.371,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
7.858,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 4835.3 - Ademir Correia | 5.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 02 | Nossa fatura 5458 - Vanessa Medeiros | 10.186,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
02 |
Depósito BB conforme recibo |
12.858,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.801,88 |
| 200.4.4 | 100.2.1 | 02 | Pgto parcela 01 ref. aquisição terreno - ch/ 105 BB | 30.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
6.867,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5142.1 - Egídio Jesus | 8.874,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
03 |
Depósito BB conforme recibo |
15.741,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 5471 - Marcos Rodrigues | 15.790,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
03 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.143,75 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
03 |
Pago Folha de pagto julho/2001 - débito c/c BB |
8.184,01 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 03 | Pago Folha de Pró-Labore julho/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
03 |
Pago Assist Contábil julho/2001 - ch/ 106 BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
03 |
Pago FGTS de julho/2001 - ch/ 107 BB |
750,40 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 03 | Pago ICMS de julho/2001 - ch/ 108 BB | 19.695,60 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
03 |
NF 15383 Esquadro S/A. |
53.288,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
3.788,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
9.344,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5168.1 - Nilson Pereira | 7.430,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
20.562,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 5482 - Carlos Ferreira | 9.970,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
3.380,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 07 | Nossa fatura 5499 - Mauro Ramires | 7.300,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
07 |
NF 15770 Fechar S/A. |
49.770,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
7.186,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
08 |
NF 9771 Metal Carvalho Ltda. |
32.528,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
5.238,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 09 | Recebimento duplicata 5182.1 - Paulo Campos | 11.326,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
27.130,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 09 | Pgto duplicata 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB | 48.300,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 09 | Pgto juros sobre dp 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB | 80,50 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 09 | Nossa fatura 5513 - Júlio César Pires | 18.110,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
7.210,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 10 | Nossa fatura 5522 - Eduardo Reis | 15.280,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
14.173,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
4.962,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
26.345,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 5535 - Antônio R. Santos | 11.350,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
13 |
NF 14581 Madeiral S/A. |
61.080,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
3.727,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 14 | Nossa fatura 5543 - Sônia Zimerman | 9.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
3.718,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 15 | Nossa fatura 5549 - Narjara Pinto | 21.700,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
15 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.431,23 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
15 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
11.221,08 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
11.222,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4934.3 - Afonso Silva | 4.500,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 5298.1 - Dulce Lemos | 5.319,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
16 |
Depósito BB conforme recibo |
28.486,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 16 | Nossa fatura 5555 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 16 | Pgto duplicata 12105.0 - Madeiral S/A - ch/ 110 BB | 37.820,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 16 | Pgto juros sobre dp 12105.0 Madeiral S/A - ch/ 109 BB | 37,90 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
7.643,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 5567 - Karla Cordeiro | 15.830,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
12.185,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 18 | Nossa fatura 5582 - Ângela Costa | 17.400,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
8.360,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 5366.1 - Maria Aoki | 8.168,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 5372.0 - Mauro Piva | 12.470,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
48.826,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 20 | Pgto NF 178 Star Engenharia Ltda - ch/ 111 BB | 4.925,00 |
| 121.1.6 | 200.2.6 | 20 | IRRF sobre NF 178 - Star Engenharia | 75,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 5597 - Marcos Melo | 8.880,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
4.377,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 21 | Nossa fatura 5608 - Natan Souza | 12.790,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
21 |
NF 10113 Metal Carvalho Ltda - ch/ 112 BB |
25.725,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
6.162,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
3.980,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 5395.1 - Marlene Santos | 6.885,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
23 |
Depósito BB conforme recibo |
21.404,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 23 | Pgto NF 399 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 113 BB | 2.034,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 23 | Nossa fatura 5622 - Marta Andrade | 6.980,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
6.775,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 5631 - Rômulo Barreto | 17.560,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 24 | Pgto duplicata 12998.0 - Madeiral S/A - ch/ 114 BB | 18.480,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
24 |
NF 16197 Fechar S/A. |
48.884,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 24 | Pgto NF 1113 Prudenferro Ltda - ch/ 115 BB | 1.397,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
5.020,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
25 |
NF 16711 Esquadro S/A. |
59.862,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
4.985,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5420.1 - Sidney Costa | 11.650,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
27 |
Depósito BB conforme recibo |
28.430,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 27 | Pgto NF 2303 Areial Ltda - ch/ 116 BB | 2.200,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 5642 - Jailson Mota | 18.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
3.712,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
7.388,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 5658 - Evilázio Martins | 13.480,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
4.116,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5122.3 - Sérgio Mano | 5.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5137.3 - Silvio Borges | 5.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
30 |
Depósito BB conforme recibo |
25.216,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
31 |
Vendas à vista nesta data |
8.686,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 31 | Recebimento duplicata 5441.1 - Almir Garcia | 13.997,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
31 |
Depósito BB conforme recibo |
22.683,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 31 | Nossa fatura 5665 - Sérgio André | 14.320,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
31 |
NF 16224 Madeiral S/A - ch/ 117 BB |
59.940,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 31 | NF 2122 - Mercearia Trigal Ltda | 276,00 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 177,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 101,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 363,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 31 | NF 3959 Transp. Pontual - ch/ 118 BB | 5.543,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 31 | Fatura 1517 Posto Avenida Ltda - ch/ 119 BB | 12.143,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
31 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
75,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 31 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.488,43 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 31 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.039,59 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 31 | CPMF do mês debitada em conta | 1.185,43 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 31 | Vr do ICMS sobre compras agosto/2001 | 70.393,86 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 31 | Vr do ICMS sobre vendas agosto/2001 | 81.259,02 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 31 | Vr do ICMS a recolher - agosto/2001 | 10.865,16 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 31 | Vr do COFINS de agosto/2001 | 13.543,17 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 31 | Vr do PIS-Faturamento de agosto/2001 | 2.934,55 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 31 | Vr do IRPJ-Estimativa - agosto/2001 | 5.417,27 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 31 | Vr da CSL-Estimativa - agosto/2001 | 4.875,54 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 31 | Vr Assistência Contábil - agosto/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre assist. contábil - agosto/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 31 | Vr da Folha de Pagamento - agosto/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 31 | Vr Comissões sobre vendas - agosto/2001 | 4.028,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados Folha agosto/2001 | 1.157,69 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados agosto/2001 | 383,85 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha agosto/2001 | 2.185,60 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha agosto/2001 | 218,56 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 31 | Vr Contrib p/Outras Entidades agosto/2001 | 633,82 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS de agosto/2001 | 874,24 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro caminhão parcela 06/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro pick-up parcela 03/12 | 55,50 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 31 | Vr da Folha de Pró-Labore - agosto/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS - Pró-labore - agosto/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - agosto/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 29/06/2002