CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
AGOSTO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 734,80 D | ||
| 01/08 | Vendas à vista nesta data | 13.371,00 | 14.105,80 D | |
| 01/08 | Recebimento duplicata 4814.3 - Nivaldo Ferrari | 5.000,00 | 19.105,80 D | |
| 01/08 | Depósito BB conforme recibo | 18.371,00 | 734,80 D | |
| 02/08 | Vendas à vista nesta data | 7.858,00 | 8.592,80 D | |
| 02/08 | Recebimento duplicata 4835.3 - Ademir Correia | 5.000,00 | 13.592,80 D | |
| 02/08 | Depósito BB conforme recibo | 12.858,00 | 734,80 D | |
| 03/08 | Vendas à vista nesta data | 6.867,00 | 7.601,80 D | |
| 03/08 | Recebimento duplicata 5142.1 - Egídio Jesus | 8.874,00 | 16.475,80 D | |
| 03/08 | Depósito BB conforme recibo | 15.741,00 | 734,80 D | |
| 04/08 | Vendas à vista nesta data | 3.788,00 | 4.522,80 D | |
| 06/08 | Vendas à vista nesta data | 9.344,00 | 13.866,80 D | |
| 06/08 | Recebimento duplicata 5168.1 - Nilson Pereira | 7.430,00 | 21.296,80 D | |
| 06/08 | Depósito BB conforme recibo | 20.562,00 | 734,80 D | |
| 07/08 | Vendas à vista nesta data | 3.380,00 | 4.114,80 D | |
| 08/08 | Vendas à vista nesta data | 7.186,00 | 11.300,80 D | |
| 09/08 | Vendas à vista nesta data | 5.238,00 | 16.538,80 D | |
| 09/08 | Recebimento duplicata 5182.1 - Paulo Campos | 11.326,00 | 27.864,80 D | |
| 09/08 | Depósito BB conforme recibo | 27.130,00 | 734,80 D | |
| 10/08 | Vendas à vista nesta data | 7.210,00 | 7.944,80 D | |
| 11/08 | Vendas à vista nesta data | 14.173,00 | 22.117,80 D | |
| 13/08 | Vendas à vista nesta data | 4.962,00 | 27.079,80 D | |
| 13/08 | Depósito BB conforme recibo | 26.345,00 | 734,80 D | |
| 14/08 | Vendas à vista nesta data | 3.727,00 | 4.461,80 D | |
| 15/08 | Vendas à vista nesta data | 3.718,00 | 8.179,80 D | |
| 16/08 | Vendas à vista nesta data | 11.222,00 | 19.401,80 D | |
| 16/08 | Recebimento duplicata 4934.3 - Afonso Silva | 4.500,00 | 23.901,80 D | |
| 16/08 | Recebimento duplicata 5298.1 - Dulce Lemos | 5.319,00 | 29.220,80 D | |
| 16/08 | Depósito BB conforme recibo | 28.486,00 | 734,80 D | |
| 17/08 | Vendas à vista nesta data | 7.643,00 | 8.377,80 D | |
| 18/08 | Vendas à vista nesta data | 12.185,00 | 20.562,80 D | |
| 20/08 | Vendas à vista nesta data | 8.360,00 | 28.922,80 D | |
| 20/08 | Recebimento duplicata 5366.1 - Maria Aoki | 8.168,00 | 37.090,80 D | |
| 20/08 | Recebimento duplicata 5372.0 - Mauro Piva | 12.470,00 | 49.560,80 D | |
| 20/08 | Depósito BB conforme recibo | 48.826,00 | 734,80 D | |
| 21/08 | Vendas à vista nesta data | 4.377,00 | 5.111,80 D | |
| 22/08 | Vendas à vista nesta data | 6.162,00 | 11.273,80 D | |
| 23/08 | Vendas à vista nesta data | 3.980,00 | 15.253,80 D | |
| 23/08 | Recebimento duplicata 5395.1 - Marlene Santos | 6.885,00 | 22.138,80 D | |
| 20/08 | Depósito BB conforme recibo | 21.404,00 | 734,80 D | |
| 24/08 | Vendas à vista nesta data | 6.775,00 | 7.509,80 D | |
| 25/08 | Vendas à vista nesta data | 5.020,00 | 12.529,80 D | |
| 27/08 | Vendas à vista nesta data | 4.985,00 | 17.514,80 D | |
| 27/08 | Recebimento duplicata 5420.1 - Sidney Costa | 11.650,00 | 29.164,80 D | |
| 27/08 | Depósito BB conforme recibo | 28.430,00 | 734,80 D | |
| 28/08 | Vendas à vista nesta data | 3.712,00 | 4.446,80 D | |
| 29/08 | Vendas à vista nesta data | 7.388,00 | 11.834,80 D | |
| 30/08 | Vendas à vista nesta data | 4.116,00 | 15.950,80 D | |
| 30/08 | Recebimento duplicata 5122.3 - Sérgio Mano | 5.000,00 | 20.950,80 D | |
| 30/08 | Recebimento duplicata 5137.3 - Silvio Borges | 5.000,00 | 25.950,80 D | |
| 30/08 | Depósito BB conforme recibo |
25.216,00 |
734,80 D | |
| 31/08 | Vendas à vista nesta data | 8.686,00 | 9.420,80 D | |
| 31/08 | Recebimento duplicata 5441.1 - Almir Garcia | 13.997,00 | 23.417,80 D | |
| 31/08 | Depósito BB conforme recibo | 22.683,00 | 734,80 D | |
| 31/08 | NF 2122 - Mercearia Trigal Ltda | 276,00 | 458,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 31.285,74 D | ||
| 01/08 | Depósito BB conforme recibo | 18.371,00 | 49.656,74 D | |
| 02/08 | Depósito BB conforme recibo | 12.858,00 | 62.514,74 D | |
| 02/08 | Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.801,88 |
57.712,86 D | |
| 02/08 | Pgto parcela 01 ref. aquisição terreno - ch/ 105 BB | 30.000,00 | 27.712,86 D | |
| 03/08 | Depósito BB conforme recibo | 15.741,00 | 43.453,86 D | |
| 03/08 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.143,75 |
42.310,11 D | |
| 03/08 | Pago Folha de pagto julho/2001 - débito c/c BB |
8.184,01 |
34.126,10 D | |
| 03/08 | Pago Folha de Pró-Labore julho/2001 - débito c/c BB |
5.070,00 |
29.056,10 D | |
| 03/08 | Pago Assist Contábil julho/2001 - ch/ 106 BB |
788,00 |
28.268,10 D | |
| 03/08 | Pago FGTS de julho/2001 - ch/ 107 BB |
750,40 |
27.517,70 D | |
| 03/08 | Pago ICMS de julho/2001 - ch/ 108 BB |
19.695,60 |
7.822,10 D | |
| 06/08 | Depósito BB conforme recibo | 20.562,00 | 28.384,10 D | |
| 09/08 | Depósito BB conforme recibo | 27.130,00 | 55.514,10 D | |
| 09/08 | Pgto duplicata 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB | 48.300,00 | 7.214,10 D | |
| 09/08 | Pgto juros sobre dp 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB | 80,50 | 7.133,60 D | |
| 13/08 | Depósito BB conforme recibo | 26.345,00 | 33.478,60 D | |
| 15/08 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.431,23 | 31.047,37 D | |
| 15/08 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
11.221,08 | 19.826,29 D | |
| 16/08 | Depósito BB conforme recibo | 28.486,00 | 48.312,29 D | |
| 16/08 | Pgto duplicata 12105.0 Madeiral S/A - ch/ 110 BB | 37.820,00 | 10.492,29 D | |
| 16/08 | Pgto juros sobre dp 12105.0 Madeiral S/A - ch/ 110 BB | 37,90 | 10.454,39 D | |
| 20/08 | Depósito BB conforme recibo | 48.826,00 | 59.280,39 D | |
| 20/08 | Pgto NF 178 Star Engenharia Ltda - ch/ 111 BB | 4.925,00 | 54.355,39 D | |
| 21/08 | NF 10113 Metal Carvalho Ltda - ch/ 112 BB | 25.725,00 | 28.630,39 D | |
| 23/08 | Depósito BB conforme recibo | 21.404,00 | 50.034,39 D | |
| 23/08 | Pgto NF 399 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 113 BB | 2.034,00 | 48.000,39 D | |
| 24/08 | Pgto duplicata 12998.0 Madeiral S/A - ch/ 114 BB | 18.480,00 | 29.520,39 D | |
| 24/08 | Pgto NF 1113 Prudenferro Ltda - ch/ 115 BB | 1.397,00 | 28.123,39 D | |
| 27/08 | Depósito BB conforme recibo | 28.430,00 | 56.553,39 D | |
| 27/08 | Pgto NF 2303 Areial Ltda - ch/ 116 BB | 2.200,00 | 54.353,39 D | |
| 30/08 | Depósito BB conforme recibo | 25.216,00 | 79.569,39 D | |
| 31/08 | Depósito BB conforme recibo | 22.683,00 | 102.252,39 D | |
| 31/08 | NF 16224 Madeiral S/A - ch/ 117 BB | 59.940,00 | 42.312,39 D | |
| 31/08 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 177,00 | 42.135,39 D | |
| 31/08 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 101,00 | 42.034,39 D | |
| 31/08 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 363,00 | 41.671,39 D | |
| 31/08 | NF 3959 Transp. Pontual - ch/ 118 BB | 5.543,00 | 36.128,39 D | |
| 31/08 | Fatura 1517 Posto Avenida Ltda - ch/ 119 BB | 12.143,00 | 23.985,39 D | |
| 31/08 | Pagto IRRF - débito eletrônico BB | 75,00 | 23.910,39 D | |
| 31/08 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.488,43 | 19.421,96 D | |
| 31/08 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.039,59 | 15.382,37 D | |
| 31/08 | CPMF do mês debitada em conta | 1.185,43 | 14.196,94 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 177.805,00 D | ||
| 01/08 | Recebimento duplicata 4814.3 -Nivaldo Ferrari | 5.000,00 | 172.805,00 D | |
| 01/08 | Nossa fatura 5449 - Carlos César Silva | 14.230,00 | 187.035,00 D | |
| 02/08 | Recebimento duplicata 4835.3 - Ademir Correia | 5.000,00 | 182.035,00 D | |
| 02/08 | Nossa fatura 5458 - Vanessa Medeiros | 10.186,00 | 192.221,00 D | |
| 03/08 | Recebimento duplicata 5142.1 - Egídio Jesus | 8.874,00 | 183.347,00 D | |
| 03/08 | Nossa fatura 5471 - Marcos Rodrigues | 15.790,00 | 199.137,00 D | |
| 06/08 | Recebimento duplicata 5168.1 - Nilson Pereira | 7.430,00 | 191.707,00 D | |
| 06/08 | Nossa fatura 5482 - Carlos Ferreira | 9.970,00 | 201.677,00 D | |
| 07/08 | Nossa fatura 5499 - Mauro Ramires | 7.300,00 | 208.977,00 D | |
| 09/08 | Recebimento duplicata 5182.1 - Paulo Campos | 11.326,00 | 197.651,00 D | |
| 09/08 | Nossa fatura 5513 - Júlio César Pires | 18.110,00 | 215.761,00 D | |
| 10/08 | Nossa fatura 5522 - Eduardo Reis | 15.280,00 | 231.041,00 D | |
| 13/08 | Nossa fatura 5535 - Antônio R. Santos | 11.350,00 | 242.391,00 D | |
| 14/08 | Nossa fatura 5543 - Sônia Zimerman | 9.000,00 | 251.391,00 D | |
| 15/08 | Nossa fatura 5549 - Narjara Pinto | 21.700,00 | 273.091,00 D | |
| 16/08 | Recebimento duplicata 4934.3 - Afonso Silva | 4.500,00 | 268.591,00 D | |
| 16/08 | Recebimento duplicata 5298.1 - Dulce Lemos | 5.319,00 | 263.272,00 D | |
| 16/08 | Nossa fatura 5555 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 | 270.922,00 D | |
| 17/08 | Nossa fatura 5567 - Karla Cordeiro | 15.830,00 | 286.752,00 D | |
| 18/08 | Nossa fatura 5582 - Ângela Costa | 17.400,00 | 304.152,00 D | |
| 20/08 | Recebimento duplicata 5366.1 - Maria Aoki | 8.168,00 | 295.984,00 D | |
| 20/08 | Recebimento duplicata 5372.0 - Mauro Piva | 12.470,00 | 283.514,00 D | |
| 20/08 | Nossa fatura 5597 - Marcos Melo | 8.880,00 | 292.394,00 D | |
| 21/08 | Nossa fatura 5608 - Natan Souza | 12.790,00 | 305.184,00 D | |
| 23/08 | Recebimento duplicata 5395.1 - Marlene Santos | 6.885,00 | 298.299,00 D | |
| 23/08 | Nossa fatura 5622 - Marta Andrade | 6.980,00 | 305.279,00 D | |
| 24/08 | Nossa fatura 5631 - Rômulo Barreto | 17.560,00 | 322.839,00 D | |
| 27/08 | Recebimento duplicata 5420.1 - Sidney Costa | 11.650,00 | 311.189,00 D | |
| 27/08 | Nossa fatura 5642 - Jailson Mota | 18.200,00 | 329.389,00 D | |
| 29/08 | Nossa fatura 5658 - Evilázio Martins | 13.480,00 | 342.869,00 D | |
| 30/08 | Recebimento duplicata 5122.3 - Sérgio Mano | 5.000,00 | 337.869,00 D | |
| 30/08 | Recebimento duplicata 5137.3 - Silvio Borges | 5.000,00 | 332.869,00 D | |
| 31/08 | Recebimento duplicata 5441.1 - Almir Garcia | 13.997,00 | 318.872,00 D | |
| 31/08 | Nossa fatura 5665 - Sérgio André | 14.320,00 | 333.192,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 5 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 31/08 | Vr do ICMS sobre compras agosto/2001 | 70.393,86 | 70.393,86 D | |
| 31/08 | Vr do ICMS sobre vendas agosto/2001 | 81.259,02 | 10.865,16 C | |
| 31/08 | Vr do ICMS a recolher - agosto/2001 | 10.865,16 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 15.888,71 D | ||
| 31/08 | Vr da CSL-Estimativa - agosto/2001 | 4.875,54 | 20.764,25 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 17.621,31 D | ||
| 31/08 | Vr do IRPJ-Estimativa - agosto/2001 | 5.417,27 | 23.038,58 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.505,85 D | ||
| 31/08 | Apropriação seguro caminhão - parcela 06/12 | 135,83 | 1.370,02 D | |
| 31/08 | Apropriação seguro pick-up - parcela 03/12 | 55,50 | 1.314,52 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 5.695,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 10.990,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.5. - Terrenos |
Página 02 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 60.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.6. - Construção em andamento |
Página 01 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 20/08 | Pgto NF 178 Star Engenharia Ltda - ch/ 111 BB | 4.925,00 | 4.925,00 D | |
| 20/08 | IRRF sobre NF 178 - Star Engenharia | 75,00 | 5.000,00 D | |
| 23/08 | Pgto NF 399 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 113 BB | 2.034,00 | 7.034,00 D | |
| 24/08 | Pgto NF 1113 Prudenferro Ltda - ch/ 115 BB | 1.397,00 | 8.431,00 D | |
| 27/08 | Pgto NF 2303 Areial Ltda - ch/ 116 BB | 2.200,00 | 10.631,00 D | |
Este material foi disponibilizado neste site em 29/06/2002