CAPÍTULO VI

   FAZENDO CONTABILIDADE

AGOSTO/2001

PARTE IV

LIVRO RAZÃO (FICHAS)

CONTAS DO PASSIVO

 

 

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A.

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 48.300,00 C
03/08 NF 15383 Esquadro S/A.  53.288,00 101.588,00 C
09/08 Pgto duplicata 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB 48.300,00 53.288,00 C
25/08 NF 16711 Esquadro S/A.  59.862,00 113.150,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A.

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00
07/08 NF 15770 Fechar S/A 49.770,00 49.770,00 C
24/08 NF 16197 Fechar S/A 48.884,00 98.654,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A.

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 56.300,00 C
13/08 NF 14581 Madeiral S/A. 61.080,00 117.380,00 C
16/08 Pgto duplicata 12105.0 - Madeiral S/A - ch/ 110 BB 37.820,00 79.560,00 C
24/08 Pgto duplicata 12998.0 - Madeiral S/A - ch/ 114 BB 18.480,00 61.080,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda.

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00
08/08 NF 9771 Metal Carvalho Ltda. 32.528,00 32.528,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda.

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.8. - Carga Pesada Comércio de Caminhões Ltda.

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.9. - Prudente Veículos Ltda.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.10. - Mega Informática Ltda.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 11.221,08 C
15/08 Pgto COFINS - débito eletrônico BB 11.221,08 0,00
31/08 Vr do COFINS de agosto/2001 13.543,17 13.543,17 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 2.431,23 C
15/08 Pgto PIS - débito eletrônico BB 2.431,23 0,00
31/08 Vr do PIS-Faturamento de agosto/2001 2.934,55 2.934,55 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 19.695,60 C
03/08 Pago ICMS de julho/2001 - ch/ 108 BB 19.695,60 0,00
31/08 Vr do ICMS a recolher - agosto/2001 10.865,16  10.865,16 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 4.488,43 C
31/08 Pgto IRPJ - débito eletrônico 4.488,43 0,00
31/08 Vr do IRPJ-Estimativa - agosto/2001 5.417,27 5.417,27 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 4.039,59 C
31/08 Pgto CSL - débito eletrônico BB 4.039,59 0,00
31/08 Vr da CSL-Estimativa - agosto/2001 4.875,54 4.875,54 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 1.143,75 C
03/08 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 1.143,75 0,00
20/08 IRRF sobre NF 178 - Star Engenharia 75,00 75,00 C
31/08 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 75,00 0,00
31/08 Vr IRRF sobre assist. contábil - agosto/2001  12,00 12,00 C
31/08 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - agosto/2001 383,85 395,85 C
31/08 Vr IRRF sobre Pró-Labore - agosto/2001 930,00 1.325,85 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 8.184,01 C
03/08 Pago Folha de pagto julho/2001 - débito c/c BB 8.184,01 0,00
31/08 Vr da Folha de Pagamento - agosto/2001 6.900,00 6.900,00 C
31/08 Vr Comissões sobre vendas - agosto/2001 4.028,00 10.928,00 C
31/08 Vr INSS desc empregados Folha agosto/2001 1.157,69 9.770,31 C
31/08 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - agosto/2001 383,85 9.386,46 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 5.070,00 C
03/08 Pago Folha de Pró-Labore julho/2001 - débito c/c BB 5.070,00 0,00
31/08 Vr da Folha de Pró-Labore - agosto/2001 6.000,00 6.000,00 C
31/08 Vr IRRF sobre Pró-Labore - agosto/2001 930,00 5.070,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 4.801,88 C
02/08 Pgto INSS - débito eletrônico BB 4.801,88 0,00
31/08 Vr INSS desc empregados Folha agosto/2001 1.157,69 1.157,69 C
31/08 Vr INSS patronal Folha agosto/2001 2.185,60 3.343,29 C
31/08 Vr Seg Acidente Trabalho Folha agosto/2001 218,56 3.561,85 C
31/08 Vr Contrib p/Outras Entidades agosto/2001 633,82 4.195,67 C
31/08 Vr INSS - Pró-Labore - agosto/2001 1.200,00 5.395,67 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 750,40 C
03/08 Pago FGTS de julho/2001 - ch/ 107 BB 750,40 0,00
31/08 Vr FGTS de agosto/2001 874,24 874,24 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 788,00 C
03/08 Pago Assist Contábil julho/2001 - ch/ 106 BB 788,00 0,00
31/08 Vr Assistência Contábil - agosto/2001 800,00 800,00 C
31/08 Vr IRRF sobre assist. contábil - agosto/2001 12,00 788,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar

Página 07
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 60.000,00 C
02/08 Pgto parcela 01 ref. aquisição terreno - ch/ 105 BB 30.000,00 30.000,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO CAPITAL INTEGRALIZADO
CONTA: 220.1.1. - Capital Social

Página 08
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08 Saldo anterior 80.000,00 C

 

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Este material foi disponibilizado neste site em 29/06/2002