CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
AGOSTO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 479,00 D | ||
| 31/08 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 101,00 | 580,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 921,00 D | ||
| 31/08 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 177,00 | 1.098,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.556,80 D | ||
| 31/08 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 363,00 | 1.919,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.4. - Comissões sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 4.280,00 D | ||
| 31/08 | Vr Comissões sobre vendas - agosto/2001 | 4.028,00 | 8.308,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.5. - Salários |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 37.200,00 D | ||
| 31/08 | Vr da Folha de Pagamento - agosto/2001 | 6.900,00 | 44.100,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 3.318,40 D | ||
| 31/08 | Vr FGTS de agosto/2001 | 874,24 | 4.192,64 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.7. - INSS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 8.296,00 D | ||
| 31/08 | Vr INSS patronal Folha agosto/2001 | 2.185,60 | 10.481,60 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 829,60 D | ||
| 31/08 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha agosto/2001 | 218,56 | 1.048,16 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 2.405,84 D | ||
| 31/08 | Vr Contrib p/Outras Entidades agosto/2001 | 633,82 | 3.039,66 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 2.080,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 325,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.334,00 D | ||
| 31/08 | NF 2122 Mercearia Trigal Ltda | 276,00 | 1.610,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.21. - Prêmios de seguros |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 790,15 D | ||
| 31/08 | Apropriação seguro caminhão - parcela 06/12 | 135,83 | 925,98 D | |
| 31/08 | Apropriação seguro pick-up - parcela 03/12 | 55,50 | 981,48 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.22. - Combustíveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 35.267,00 D | ||
| 31/08 | Fatura 1517 Posto Avenida Ltda - ch/ 119 BB | 12.143,00 | 47.410,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.2 - Despesas bancárias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 40,50 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.3 - Juros passivos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 843,83 D | ||
| 09/08 | Pgto juros sobre dp 13375.0 Esquadro S/A - ch/ 109 BB | 80,50 | 924,33 D | |
| 16/08 | Pgto juros sobre dp 12105.0 Madeiral S/A - ch/ 110 BB | 37,90 | 962,23 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.1. - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 24.000,00 D | ||
| 31/08 | Vr da Folha de Pró-Labore - agosto/2001 | 6.000,00 | 30.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 6.100,00 D | ||
| 31/08 | Vr assist Contábil - agosto/2001 | 800,00 | 6.900,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.015,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.4. - INSS - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 4.800,00 D | ||
| 31/08 | Vr INSS sobre Pró-Labore - agosto/2001 | 1.200,00 | 6.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
| CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 5.188,60 D | ||
| 31/08 | CPMF do mês debitada em conta | 1.185,43 | 6.374,03 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 264.256,74 D | ||
| 31/08 | Vr do ICMS sobre vendas agosto/2001 | 81.259,02 | 345.515,76 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 9.544,86 D | ||
| 31/08 | Vr do PIS-Faturamento de agosto/2001 | 2.934,55 | 12.479,41 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 44.053,26 D | ||
| 31/08 | Vr do COFINS de agosto/2001 | 13.543,17 | 57.596,43 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 1.027.705,00 D | ||
| 03/08 | NF 15383 Esquadro S/A | 53.288,00 | 1.080.993,00 D | |
| 07/08 | NF 15770 Fechar S/A | 49.770,00 | 1.130.763,00 D | |
| 08/08 | NF 9771 Metal Carvalho Ltda | 32.528,00 | 1.163.291,00 D | |
| 13/08 | NF 14581 Madeiral S/A | 61.080,00 | 1.224.371,00 D | |
| 21/08 | NF 10113 Metal Carvalho Ltda - ch/ 112 BB | 25.725,00 | 1.250.096,00 D | |
| 24/08 | NF 16197 Fechar S/A | 48.884,00 | 1.298.980,00 D | |
| 25/08 | NF 16711 Esquadro S/A | 59.862,00 | 1.358.842,00 D | |
| 31/08 | NF 16224 Madeiral S/A - ch/ 117 BB | 59.940,00 | 1.418.782,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 18.407,00 D | ||
| 31/08 | NF 3959 Transp. Pontual - ch/ 118 BB | 5.543,00 | 23.950,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 184.986,90 C | ||
| 31/08 | Vr do ICMS sobre compras agosto/2001 | 70.393,86 | 255.380,76 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.2. - Juros ativos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 21,12 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 349,00 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 679.822,00 C | ||
| 01/08 | Vendas à vista nesta data | 13.371,00 | 693.193,00 C | |
| 02/08 | Vendas à vista nesta data | 7.858,00 | 701.051,00 C | |
| 03/08 | Vendas à vista nesta data | 6.867,00 | 707.918,00 C | |
| 04/08 | Vendas à vista nesta data | 3.788,00 | 711.706,00 C | |
| 06/08 | Vendas à vista nesta data | 9.344,00 | 721.050,00 C | |
| 07/08 | Vendas à vista nesta data | 3.380,00 | 724.430,00 C | |
| 08/08 | Vendas à vista nesta data | 7.186,00 | 731.616,00 C | |
| 09/08 | Vendas à vista nesta data | 5.238,00 | 736.854,00 C | |
| 10/08 | Vendas à vista nesta data | 7.210,00 | 744.064,00 C | |
| 11/08 | Vendas à vista nesta data | 14.173,00 | 758.237,00 C | |
| 13/08 | Vendas à vista nesta data | 4.962,00 | 763.199,00 C | |
| 14/08 | Vendas à vista nesta data | 3.727,00 | 766.926,00 C | |
| 15/08 | Vendas à vista nesta data | 3.718,00 | 770.644,00 C | |
| 16/08 | Vendas à vista nesta data | 11.222,00 | 781.866,00 C | |
| 17/08 | Vendas à vista nesta data | 7.643,00 | 789.509,00 C | |
| 18/08 | Vendas à vista nesta data | 12.185,00 | 801.694,00 C | |
| 20/08 | Vendas à vista nesta data | 8.360,00 | 810.054,00 C | |
| 21/08 | Vendas à vista nesta data | 4.377,00 | 814.431,00 C | |
| 22/08 | Vendas à vista nesta data | 6.162,00 | 820.593,00 C | |
| 23/08 | Vendas à vista nesta data | 3.980,00 | 824.573,00 C | |
| 24/08 | Vendas à vista nesta data | 6.775,00 | 831.348,00 C | |
| 25/08 | Vendas à vista nesta data | 5.020,00 | 836.368,00 C | |
| 27/08 | Vendas à vista nesta data | 4.985,00 | 841.353,00 C | |
| 28/08 | Vendas à vista nesta data | 3.712,00 | 845.065,00 C | |
| 29/08 | Vendas à vista nesta data | 7.388,00 | 852.453,00 C | |
| 30/08 | Vendas à vista nesta data | 4.116,00 | 856.569,00 C | |
| 31/08 | Vendas à vista nesta data | 8.686,00 | 865.255,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
Página 08 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08 | Saldo anterior | 788.271,00 C | ||
| 01/08 | Nossa fatura 5449 - Carlos César Silva | 14.230,00 | 802.501,00 C | |
| 02/08 | Nossa fatura 5458 - Vanessa Medeiros | 10.186,00 | 812.687,00 C | |
| 03/08 | Nossa fatura 5471 - Marcos Rodrigues | 15.790,00 | 828.477,00 C | |
| 06/08 | Nossa fatura 5482 - Carlos Ferreira | 9.970,00 | 838.447,00 C | |
| 07/08 | Nossa fatura 5499 - Mauro Ramires | 7.300,00 | 845.747,00 C | |
| 09/08 | Nossa fatura 5513 - Júlio César Pires | 18.110,00 | 863.857,00 C | |
| 10/08 | Nossa fatura 5522 - Eduardo Reis | 15.280,00 | 879.137,00 C | |
| 13/08 | Nossa fatura 5535 - Antônio R. Santos | 11.350,00 | 890.487,00 C | |
| 14/08 | Nossa fatura 5543 - Sônia Zimerman | 9.000,00 | 899.487,00 C | |
| 15/08 | Nossa fatura 5549 - Narjara Pinto | 21.700,00 | 921.187,00 C | |
| 16/08 | Nossa fatura 5555 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 | 928.837,00 C | |
| 17/08 | Nossa fatura 5567 - Karla Cordeiro | 15.830,00 | 944.667,00 C | |
| 18/08 | Nossa fatura 5582 - Ângela Costa | 17.400,00 | 962.067,00 C | |
| 20/08 | Nossa fatura 5597 - Marcos Melo | 8.880,00 | 970.947,00 C | |
| 21/08 | Nossa fatura 5608 - Natan Souza | 12.790,00 | 983.737,00 C | |
| 23/08 | Nossa fatura 5622 - Marta Andrade | 6.980,00 | 990.717,00 C | |
| 24/08 | Nossa fatura 5631 - Rômulo Barreto | 17.560,00 | 1.008.277,00 C | |
| 27/08 | Nossa fatura 5642 - Jailson Mota | 18.200,00 | 1.026.477,00 C | |
| 29/08 | Nossa fatura 5658 - Evilázio Martins | 13.480,00 | 1.039.957,00 C | |
| 31/08 | Nossa fatura 5665 - Sérgio André | 14.320,00 | 1.054.277,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 29/06/2002