CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
AGOSTO/2001
PARTE V
BALANCETE
| BALANCETE DE AGOSTO/2001 | |||
| SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||
| Códigos
Contas |
CONTAS | SALDO | |
| DEVEDOR | CREDOR | ||
| CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO | PASSIVO | |
| 100.1.1. | Caixa | 458,80 | |
| 100.2.1. | Banco do Brasil S/A | 14.196,94 | |
| 101.1.1. | Clientes diversos | 333.192,00 | |
| 101.3.2. | CSL estimativa | 20.764,25 | |
| 101.3.3. | IRPJ estimativa | 23.038,58 | |
| 103.1.2. | Prêmios de seguros a apropriar | 1.314,52 | |
| 121.1.1. | Imóveis | 70.000,00 | |
| 121.1.2. | Móveis e Utensílios | 5.695,00 | |
| 121.1.3. | Equipamentos de Informática | 10.990,00 | |
| 121.1.4. | Veículos | 61.300,00 | |
| 121.1.5. | Terrenos | 60.000,00 | |
| 121.1.6. | Construção em andamento | 10.631,00 | |
| 200.1.1. | Esquadro S/A | 113.150,00 | |
| 200.1.2. | Fechar S/A | 98.654,00 | |
| 200.1.3. | Madeiral S/A | 61.080,00 | |
| 200.1.4. | Metal Carvalho Ltda | 32.528,00 | |
| 200.2.1. | COFINS a recolher | 13.543,17 | |
| 200.2.2. | PIS a recolher | 2.934,55 | |
| 200.2.3. | ICMS a recolher | 10.865,16 | |
| 200.2.4. | IRPJ a recolher | 5.417,27 | |
| 200.2.5. | CSL a recolher | 4.875,54 | |
| 200.2.6. | IRRF a recolher | 1.325,85 | |
| 200.3.1. | Salários a pagar | 9.386,46 | |
| 200.3.2. | Pró-Labore a pagar | 5.070,00 | |
| 200.3.3. | INSS a recolher | 5.395,67 | |
| 200.3.4. | FGTS a recolher | 874,24 | |
| 200.4.2. | Assistência Contábil a pagar | 788,00 | |
| 200.4.4. | Terrenos a pagar | 30.000,00 | |
| 220.1.1. | Capital Social | 80.000,00 | |
| CONTAS DE RESULTADOS | DESPESAS | RECEITAS | |
| 300.1.1. | Água e esgoto | 580,00 | |
| 300.1.2. | Energia elétrica | 1.098,00 | |
| 300.1.3. | Telefone | 1.919,80 | |
| 300.1.4 | Comissões sobre vendas | 8.308,00 | |
| 300.1.5. | Salários | 44.100,00 | |
| 300.1.6. | FGTS | 4.192,64 | |
| 300.1.7 | INSS | 10.481,60 | |
| 300.1.8. | Seguro c/ Acidentes do Trabalho | 1.048,16 | |
| 300.1.9. | Contribuição para Outras Entidades | 3.039,66 | |
| 300.1.12. | Publicidade | 1.000,00 | |
| 300.1.13. | Fretes e carretos | 2.080,00 | |
| 300.1.16. | Aluguel | 1.800,00 | |
| 300.1.18. | Material de limpeza | 325,00 | |
| 300.1.20. | Lanches/Café | 1.610,00 | |
| 300.1.21 | Prêmios de seguros | 981,48 | |
| 300.1.22 | Combustíveis | 47.410,00 | |
| 300.2.2. | Despesas bancárias | 40,50 | |
| 300.2.3. | Juros passivos | 962,23 | |
| 300.3.1. | Pró-Labore | 30.000,00 | |
| 300.3.2. | Assistência Contábil | 6.900,00 | |
| 300.3.3. | Material de escritório | 1.015,00 | |
| 300.3.4. | INSS sobre Pró-Labore | 6.000,00 | |
| 300.4.1. | C.P.M.F. | 6.374,03 | |
| 302.1.2. | ICMS sobre vendas | 345.515,76 | |
| 302.1.3. | PIS-Faturamento | 12.479,41 | |
| 302.1.4. | COFINS | 57.596,43 | |
| 303.1.1. | Compras de mercadorias | 1.418.782,00 | |
| 303.1.2. | Fretes sobre compras | 23.950,00 | |
| 303.1.3. | ICMS sobre compras | 255.380,76 | |
| 400.1.2. | Juros ativos | 21,12 | |
| 400.1.3. | Rendimentos sobre aplicações financeiras | 349,00 | |
| 402.1.1. | Vendas à vista | 865.255,00 | |
| 402.1.2. | Vendas a prazo | 1.054.277,00 | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||
| 130.1.1. | Seguros de veículos | 61.300,00 | |
| 230.1.1. | Veículos segurados | 61.300,00 | |
|
TOTAL GERAL |
2.712.470,79 | 2.712.470,79 | |
O programa extra-contábil de controle de estoque da empresa Sucesso, onde são registradas todas as entradas e baixas de mercadorias totalizou em 31/08/2001 a importância de R$- 352.375,00 de estoque ao preço de custo.
ESTA MATÉRIA FOI DISPONIBILIZADA NESTE SITE EM 29.06.2002