CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
OUTUBRO/2001
PARTE V
BALANCETE
| BALANCETE DE OUTUBRO/2001 | |||
| SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||
| Códigos
Contas |
CONTAS | SALDO | |
| DEVEDOR | CREDOR | ||
| CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO | PASSIVO | |
| 100.1.1. | Caixa | 508,97 | |
| 100.2.1. | Banco do Brasil S/A | 10.854,11 | |
| 100.3.1 | Banco do Brasil S/A | 90.356,67 | |
| 101.1.1. | Clientes diversos | 305.108,00 | |
| 101.3.2. | CSL estimativa | 28.694,08 | |
| 101.3.3. | IRPJ estimativa | 31.808,78 | |
| 103.1.2. | Prêmios de seguros a apropriar | 931,86 | |
| 121.1.1. | Imóveis | 70.000,00 | |
| 121.1.2. | Móveis e Utensílios | 5.695,00 | |
| 121.1.3. | Equipamentos de Informática | 10.990,00 | |
| 121.1.4. | Veículos | 61.300,00 | |
| 121.1.5. | Terrenos | 60.000,00 | |
| 121.1.6. | Construção em andamento | 85.891,00 | |
| 200.1.1. | Esquadro S/A | 48.690,00 | |
| 200.1.2. | Fechar S/A | 35.543,00 | |
| 200.1.3. | Madeiral S/A | 39.037,00 | |
| 200.1.4. | Metal Carvalho Ltda | 17.960,00 | |
| 200.2.1. | COFINS a recolher | 10.745,58 | |
| 200.2.2. | PIS a recolher | 2.328,21 | |
| 200.2.3. | ICMS a recolher | 39.052,08 | |
| 200.2.4. | IRPJ a recolher | 4.298,23 | |
| 200.2.5. | CSL a recolher | 3.900,51 | |
| 200.2.6. | IRRF a recolher | 1.166,40 | |
| 200.3.1. | Salários a pagar | 8.847,87 | |
| 200.3.2. | Pró-Labore a pagar | 5.070,00 | |
| 200.3.3. | INSS a recolher | 7.103,44 | |
| 200.3.4. | FGTS a recolher | 1.237,04 | |
| 200.4.2. | Assistência Contábil a pagar | 788,00 | |
| 220.1.1. | Capital Social | 80.000,00 | |
| CONTAS DE RESULTADOS | DESPESAS | RECEITAS | |
| 300.1.1. | Água e esgoto | 920,00 | |
| 300.1.2. | Energia elétrica | 1.481,00 | |
| 300.1.3. | Telefone | 2.637,80 | |
| 300.1.4 | Comissões sobre vendas | 12.924,00 | |
| 300.1.5. | Salários | 57.900,00 | |
| 300.1.6. | FGTS | 5.665,92 | |
| 300.1.7 | INSS | 14.164,80 | |
| 300.1.8. | Seguro c/ Acidentes do Trabalho | 1.416,48 | |
| 300.1.9. | Contribuição para Outras Entidades | 4.107,78 | |
| 300.1.12. | Publicidade | 1.000,00 | |
| 300.1.13. | Fretes e carretos | 2.080,00 | |
| 300.1.16. | Aluguel | 1.800,00 | |
| 300.1.18. | Material de limpeza | 453,00 | |
| 300.1.20. | Lanches/Café | 2.151,00 | |
| 300.1.21 | Prêmios de seguros | 1.364,14 | |
| 300.1.22 | Combustíveis | 67.048,00 | |
| 300.2.2. | Despesas bancárias | 40,50 | |
| 300.2.3. | Juros passivos | 3.141,81 | |
| 300.3.1. | Pró-Labore | 42.000,00 | |
| 300.3.2. | Assistência Contábil | 8.500,00 | |
| 300.3.3. | Material de escritório | 1.298,00 | |
| 300.3.4. | INSS sobre Pró-Labore | 8.400,00 | |
| 300.4.1. | C.P.M.F. | 9.212,15 | |
| 302.1.2. | ICMS sobre vendas | 477.068,76 | |
| 302.1.3. | PIS-Faturamento | 17.229,94 | |
| 302.1.4. | COFINS | 79.521,93 | |
| 303.1.1. | Compras de mercadorias | 1.639.532,00 | |
| 303.1.2. | Fretes sobre compras | 26.845,00 | |
| 303.1.3. | ICMS sobre compras | 295.115,76 | |
| 400.1.2. | Juros ativos | 71,69 | |
| 400.1.3. | Rendimentos sobre aplicações financeiras | 705,67 | |
| 402.1.1. | Vendas à vista | 1.127.836,00 | |
| 402.1.2. | Vendas a prazo | 1.522.546,00 | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||
| 130.1.1. | Seguros de veículos | 61.300,00 | |
| 230.1.1. | Veículos segurados | 61.300,00 | |
|
TOTAL GERAL |
3.313.342,48 | 3.313.342,48 | |
O programa extra-contábil de controle de estoque da empresa Sucesso, onde são registradas todas as entradas e baixas de mercadorias totalizou em 31/10/2001 a importância de R$- 167.098,00 de estoque ao preço de custo.
ESTA MATÉRIA FOI DISPONIBILIZADA NESTE SITE EM 31.08.2002