CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
NOVEMBRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: NOVEMBRO/2001
Pág. 12 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
6.194,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5869.0 - João Inácio Silva | 12.325,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 01 | Pgto NF 6781 Cimencal Ltda - ch/ 142 BB | 819,00 |
| 100.2.2 | 100.1.1 |
01 |
Depósito CEF conforme recibo |
1.500,00 |
| 100.2.3 | 100.1.1 |
01 |
Depósito Banespa conforme recibo |
17.019,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 01 | Nossa fatura 6074 - Antônia Rosa Maia | 9.291,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
2.120,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5876.0 - Luciano Souza | 6.240,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5888.1 - Orlando Pereira | 5.100,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5683.2 - Ricardo Melo | 7.650,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 6079 - Ademir Aleixo | 4.090,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
3.990,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 5895.1 - Sara Albuquerque | 6.540,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 5903.0 - Ivone Moreira | 5.715,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 5695.2 - Wilson Martins | 6.093,00 |
| 100.2.3 | 100.1.1 |
05 |
Depósito Banespa conforme recibo |
40.000,00 |
|
200.3.1 |
100.1.1 |
05 |
Pago Folha de pagto 10/2001 - construção |
3.159,60 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 05 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 62.000,00 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
05 |
Pago Folha de pagto 10/2001 - débito c/c BB |
5.688,27 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 05 | Pago Folha de Pró-Labore 10/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 05 | Pgto NF 3748 Tintas Prudente Ltda - ch/ 143 BB | 3.533,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 05 | Pgto NF 3182 Pro-Morar Ltda - ch/ 144 BB | 4.177,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 05 | Pgto dp 19943.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 15.765,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 05 | Pgto dp 19657.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 23.440,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
05 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.679,84 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
05 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
2.423,60 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
05 |
NF 22361 Esquadro S/A. |
38.560,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 05 | Nossa fatura 6085 - Flávia Bueno | 14.708,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.166,40 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil 10/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.2 |
05 |
Pago FGTS 10/2001 - débito eletrônico CEF |
725,04 |
|
200.3.4 |
100.2.2 |
05 |
Pago FGTS 10/2001 - débito eletrônico CEF |
512,00 |
| 200.2.3 | 100.2.3 | 05 | Pago ICMS de 10/2001 - débito eletrônico Banespa | 39.052,08 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
11.870,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5915.0 - Maria R Barros | 8.426,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5706.2 - Hellen Colombo | 8.709,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
29.100,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 6093 - Daniel Saldanha | 6.750,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
06 |
NF 14567 Metal Carvalho - pg cf. transf. banc. BB |
27.665,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
5.970,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 07 | Nossa fatura 6101 - Olinda Ramos | 11.420,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
07 |
NF 21199 Madeiral S/A. |
43.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
4.360,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 08 | Recebimento duplicata 5923.1 - Ricardo Sabará | 5.385,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
08 |
Depósito BB conforme recibo |
15.500,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 08 | Nossa fatura 6107 - Célio Rezende | 8.165,00 |
| 200.1.4 | 100.2.3 | 08 | Pgto dp 12969.0 M.Carvalho - débito eletr. Banespa | 17.960,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
9.545,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 09 | Recebimento duplicata 5930.1 - Iara Vieira | 6.959,00 |
| 101.2.1 | 100.1.1 | 09 | Adiantamento salarial empregados construção | 2.510,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
14.290,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 09 | Nossa fatura 6118 - Rosangela Barbosa | 10.280,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 09 | Pgto NF 1742 Constru-Vidro Ltda - ch/ 145 BB | 2.005,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
09 |
NF 22797 Fechar S/A - pg cf. transf. banc. BB |
32.350,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
3.150,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 5939.1 - Adilson Andrade | 8.650,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 10 | Nossa fatura 6122 - Ramiro Gonçalo | 5.300,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
7.220,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recbto duplicata 5944.0 - Arnaldo Nascimento | 4.250,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 5730.2 - Júlia Gomes | 7.315,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
12 |
Depósito BB conforme recibo |
30.480,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 12 | Nossa fatura 6132 - Carlos Cunha | 4.770,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 12 | Pgto dp 19112.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 19.820,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
8.482,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 5951.0 - Gilmar Oliveira | 6.700,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
15.182,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 6147 - Elcio Camilo | 17.370,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
6.363,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 14 | Nossa fatura 6153 - Antônio Coelho | 9.100,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
14 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.328,21 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
14 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
10.745,58 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
5.178,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 5958.1 - José M. Caetano | 7.140,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 5963.1 - Marcelo Lucena | 5.825,00 |
| 101.2.1 | 100.1.1 | 16 | Adiantamento salarial empregados da loja | 2.370,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
16 |
Depósito BB conforme recibo |
22.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 16 | Nossa fatura 6160 - Lourdes Braga | 4.350,00 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 16 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 10.000,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
16 |
NF 24706 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB |
41.470,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
8.765,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5974.0 - Fátima Farias | 7.130,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5760.3 - Luciano Oliveira | 5.190,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
17 |
Depósito BB conforme recibo |
21.230,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 6171 - Arnaldo Nascimento | 3.750,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
11.120,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 5980.1 - Vany Moreira | 4.622,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 5992.0 - Sirlene Rodrigues | 6.800,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 5777.2 - Helena Vieira | 5.280,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
19 |
Depósito BB conforme recibo |
27.820,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 6183 - Solange Leite | 21.000,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 19 | Pgto dp 20049.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 25.250,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
4.880,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 6001.0 - Marta A. Passos | 7.360,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
12.240,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 6188 - Luis Vidal | 9.780,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
20 |
NF 22908 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB |
29.850,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
3.749,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 5793.3 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 21 | Nossa fatura 6192 - Isaac Natal Silva | 6.660,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
6.550,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 6012.1 - Raimunda Souza | 4.440,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
22 |
Depósito BB conforme recibo |
21.160,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 22 | Nossa fatura 6199 - Sérgio Cruz | 5.415,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 22 | Pgto dp 20997.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 19.778,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
8.160,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 6019.0 - Tânia Queiroz | 7.622,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
23 |
Depósito BB conforme recibo |
16.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 23 | Nossa fatura 6205 - Josiane Nativa | 12.318,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
23 |
NF 24101 Fechar S/A. |
25.370,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
3.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 6026.1 - Edson Oliveira | 7.095,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 6210 - João Santana Borges | 8.965,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
6.715,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 6032.0 - Dhébora Ribeiro | 8.560,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 6038.0 - Mauro Lacerda | 7.200,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 5821.3 - Robinson Pedroso | 3.965,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
26 |
Depósito BB conforme recibo |
37.130,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 26 | Aplicação financeira B.Brasil | 40.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 6216 - Álvaro Vieira | 7.550,00 |
|
303.1.1 |
200.1.4 |
26 |
NF 15002 Metal Carvalho Ltda. |
14.385,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 26 | Pgto NF 748 Eletro-Choque Ltda - ch/ 146 BB | 3.382,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 26 | INSS retido sobre NF 748 Eletro-Choque Ltda. | 418,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 26 | Pgto dp 20103.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 19.217,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
4.328,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 6045.0 - Regina Freitas | 4.600,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 6220 - Marcelo Barros | 6.743,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
6.216,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
28 |
Depósito BB conforme recibo |
15.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 28 | Nossa fatura 6227 - Lucinéia Rodrigues | 14.985,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
5.921,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 29 | Recebimento duplicata 6054.0 - Marilena Pimentel | 6.720,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
29 |
Depósito BB conforme recibo |
12.641,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 6234 - Antônio Proença | 9.387,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 29 | Pgto NF 232 Arco-Íris Pinturas Ltda - ch/ 147 BB | 5.340,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 29 | INSS retido sobre NF 232 Arco-Íris Pinturas Ltda. | 660,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
4.079,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 6060.0 - Iara Cardoso | 5.350,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 6066.0 - Fátima Figueiredo | 6.741,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
30 |
Depósito BB conforme recibo |
5.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 30 | Nossa fatura 6240 - Ana Cláudia Moreno | 10.850,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
30 |
NF 25915 Esquadro S/A. |
30.930,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 30 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.298,23 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 30 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 3.900,51 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 213,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 199,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 383,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 30 | NF 4501 Transp. Pontual - ch/ 148 BB | 3.247,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 30 | Fatura 3106 Posto Avenida Ltda - ch/ 149 BB | 11.087,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 30 | NF 3659 - Mercearia Trigal Ltda | 307,00 |
| 121.1.6 | 100.1.1 | 30 | NF 3660 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas | 302,40 |
| 100.2.2 | 100.2.1 | 30 | Saque BB conforme ch/ 150 para depósito CEF | 1.000,00 |
| 100.2.3 | 100.2.1 | 30 | Saque BB conforme ch/ 151 para depósito Banespa | 1.500,00 |
| 200.3.4 | 100.2.2 | 30 | Pgto FGTS - fl. pgto. nov/2001 - déb. eletr. CEF | 512,00 |
| 200.3.4 | 100.2.2 | 30 | Pgto FGTS - rescisões nov/2001 - déb. eletr. CEF | 469,12 |
| 200.3.6 | 100.1.1 | 30 | Pgto rescisões trabalhistas nov/2001 | 3.610,89 |
| 200.3.1 | 100.1.1 | 30 | Pago Folha de pagto 11/2001 - construção | 3.249,60 |
| 101.2.2 | 100.1.1 | 30 | Pago 13º salário ref. 1ª parcela conf. fl. pgto. | 4.123,36 |
| 100.3.1 | 400.1.3 | 30 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 350,24 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 30 | CPMF do mês debitada em conta - BB | 1.415,80 |
| 300.4.1 | 100.2.2 | 30 | CPMF do mês debitada em conta - CEF | 8,43 |
| 300.4.1 | 100.2.3 | 30 | CPMF do mês debitada em conta - Banespa | 216,65 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 30 | Vr do ICMS sobre compras novembro/2001 | 51.080,40 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 30 | Vr do ICMS sobre vendas novembro/2001 | 66.899,16 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 30 | Vr do ICMS a recolher - novembro/2001 | 15.818,76 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 30 | Vr do COFINS de novembro/2001 | 11.149,86 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 30 | Vr do PIS-Faturamento de novembro/2001 | 2.415,80 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 30 | Vr do IRPJ-Estimativa - novembro/2001 | 4.459,94 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 30 | Vr da CSL-Estimativa - novembro/2001 | 4.045,47 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 30 | Vr Assistência Contábil - novembro/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre assist. contábil - novembro/2001 | 12,00 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 30 | apropriação seguro caminhão parcela 09/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 30 | apropriação seguro pick-up parcela 06/12 | 55,50 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 30 | Vr da Folha de Pagamento - novembro/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 30 | Vr Comissões sobre vendas - novembro/2001 | 2.433,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS desc empregados Folha novembro/2001 | 989,19 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados nov/2001 | 196,20 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS patronal Folha novembro/2001 | 1.866,60 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 30 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha novembro/2001 | 186,66 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 30 | Vr Contrib p/Outras Entidades novembro/2001 | 541,31 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
30 |
Vr FGTS de novembro/2001 | 746,64 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
30 |
Vr FGTS ref. 1º parcela 13º salário/2001 | 329,87 |
| 121.1.6 | 200.3.1 | 30 | Vr da Fl. Pgto da Construção - novembro/2001 | 6.400,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS desc empregados fl. 11/2001 - construção | 580,40 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 11/2001 - construção | 60,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS patronal Folha 11/2001 - construção | 1.280,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 11/2001 - construção | 192,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr Contr. p/Outras Entidades 11/2001 - construção | 371,20 |
| 121.1.6 | 200.3.4 |
30 |
Vr FGTS de novembro/2001 - construção | 512,00 |
| 121.1.6 | 200.3.6 | 30 | Férias Indenizadas conf. rescisões - nov/2001 | 2.133,30 |
| 121.1.6 | 200.3.6 | 30 | 13º salário conforme rescisões - nov/2001 | 1.600,00 |
| 200.3.6 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS desc empregados conf. rescisões-nov/2001 | 122,41 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS patronal rescisões 11/2001 - construção | 320,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr Seg Acid. Trab. rescisões 11/2001 - construção | 48,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 30 | Vr Contr. p/Outras Entidades resc. 11/200- constr. | 92,80 |
| 121.1.6 | 200.3.4 | 30 | Vr FGTS conforme rescisões nov/2001 | 469,12 |
| 200.3.1 | 101.2.1 | 30 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 4.880,00 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 30 | Vr da Folha de Pró-Labore - novembro/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS - Pró-labore - novembro/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - novembro/2001 | 930,00 |
| 121.1.1 | 121.1.5 | 30 | Transf. do Terreno para a conta Imóveis | 60.000,00 |
| 121.1.1 | 121.1.6 | 30 | Transferência de Constr. em andamento p/Imóveis | 119.945,82 |
Material disponibilizado neste site em 28/09/2002