CAPÍTULO VI

   FAZENDO CONTABILIDADE

JUNHO/2001

PARTE IV

LIVRO RAZÃO (FICHAS)

CONTAS DO PASSIVO

 

 

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A.

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 55.860,00 C
11/06 NF 11415 Esquadro S/A.  38.190,00 94.050,00 C
11/06 Pgto duplicata 7581.2 Esquadro S/A - ch/ 075 BB 14.100,00 79.950,00 C
22/06 Pgto duplicata 10315.1 Esquadro S/A - ch/ 081 BB 20.880,00 59.070,00 C
25/06 NF 12805 Esquadro S/A 38.112,00 97.182,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A.

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 29.725,00 C
18/06 Pgto duplicata 7238.2 - Fechar S/A - ch/ 077 BB 11.925,00 17.800,00 C
18/06 NF 12113 Fechar S/A 27.330,00 45.130,00 C
25/06 Pgto duplicata 10543.0 - Fechar S/A - ch/ 082 BB 17.800,00 27.330,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A.

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 42.920,00 C
18/06 Pgto duplicata 5411.2 - Madeiral S/A - ch/ 078 BB 9.560,00 33.360,00 C
22/06 Pgto duplicata 8317.1 - Madeiral S/A - ch/ 080 BB 16.680,00 16.680,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda.

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 0,00
07/06 NF 6810 Metal Carvalho Ltda. 17.560,00 17.560,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda.

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 0,00
01/06 NF 6973 Só Móveis Ltda - ref. aquisição móveis 1.175,00 1.175,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.8. - Carga Pesada Comércio de Caminhões Ltda.

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.9. - Prudente Veículos Ltda.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 NF 3921 Prudente Veículos- aquisição Pick-up Ford 18.000,00 18.0000,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.10. - Mega Informática Ltda.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 NF 976 Mega Inf. Ltda ref. aquisição computadores 7.660,00 7.660,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 7.563,57 C
15/06 Pgto COFINS - débito eletrônico BB 7.563,57 0,00
30/06 Vr do COFINS de junho/2001 10.200,99 10.200,99 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 1.638,77 C
15/06 Pgto PIS - débito eletrônico BB 1.638,77 0,00
30/06 Vr do PIS-Faturamento de junho/2001 2.210,21 2.210,21 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 14.732,46 C
05/06 Pago ICMS de maio/2001 - ch/ 074 BB 14.732,46 0,00
30/06 Vr do ICMS a recolher - junho/2001 17.905,14 17.905,14 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 3.025,43 C
30/06 Pgto IRPJ - débito eletrônico 3.025,43 0,00
30/06 Vr do IRPJ-Estimativa - junho/2001 4.080,40 4.080,40 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 2.722,89 C
30/06 Pgto CSL - débito eletrônico BB 2.722,89 0,00
30/06 Vr da CSL-Estimativa - junho/2001 3.674,26 3.674,26 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 942,00 C
05/06 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 942,00 0,00
30/06 Vr IRRF sobre assist. contábil - junho/2001  12,00 12,00 C
30/06 Vr IRRF sobre Pró-Labore - junho/2001 930,00 942,00 C
30/06 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - junho/2001 121,65 1.063,65 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 5.048,24 C
05/06 Pago Folha de pagamento de maio/2001 5.048,24 0,00
30/06 Vr da Folha de Pagamento - junho/2001 6.900,00 6.900,00 C
30/06 Vr Comissões sobre vendas - junho/2001 1.800,00 8.700,00 C
30/06 Vr INSS desc empregados Folha junho/2001 907,22 7.792,78 C
30/06 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - junho/2001 121,65 7.671,13 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 5.070,00 C
05/06 Pago Folha de Pró-Labore de maio/2001 5.070,00 0,00
30/06 Vr da Folha de Pró-Labore - junho/2001 6.000,00 6.000,00 C
30/06 Vr IRRF sobre Pró-Labore - junho/2001 930,00 5.070,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 3.308,56 C
04/06 Pgto INSS - débito eletrônico BB 3.308,56 0,00
30/06 Vr INSS desc empregados Folha junho/2001 907,22 907,22 C
30/06 Vr INSS patronal Folha junho/2001 1.740,00 2.647,22 C
30/06 Vr Seg Acidente Trabalho Folha junho/2001 174,00 2.821,22 C
30/06 Vr Contrib p/Outras Entidades junho/2001 504,60 3.325,82 C
30/06 Vr INSS - Pró-Labore - junho/2001 1.200,00 4.525,82 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 448,00 C
05/06 Pago FGTS de maio/2001 - ch/ 073 BB 448,00 0,00
30/06 Vr FGTS de junho/2001 696,00 696,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 788,00 C
05/06 Pago Assist Contábil maio/2001 - ch/ 072 BB 788,00 0,00
30/06 Vr Assistência Contábil - junho/2001 800,00 800,00 C
30/06 Vr IRRF sobre assist. contábil - junho/2001 12,00 788,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar

Página 05
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO CAPITAL INTEGRALIZADO
CONTA: 220.1.1. - Capital Social

Página 06
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/06 Saldo anterior 80.000,00 C

 

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Este material foi disponibilizado neste site em 20/04/2002