CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JUNHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 1.124,04 D | ||
| 01/06 | Vendas à vista nesta data | 2.975,00 | 4.099,04 D | |
| 01/06 | Recebimento duplicata 4814.1 - Nivaldo Ferrari | 5.300,00 | 9.399,04 D | |
| 02/06 | Vendas à vista nesta data | 5.111,00 | 14.510,04 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 4835.1 - Ademir Correia | 3.120,00 | 17.630,04 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 1781.3 - Mário Ferreira | 5.000,00 | 22.630,04 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 3041.3 - Luis Gusmão | 7.750,00 | 30.380,04 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 3715.2 - Lenize Fernandes | 5.000,00 | 35.380,04 D | |
| 04/06 | Vendas à vista nesta data | 3.988,00 | 39.368,04 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 4842.1 - Valter Cardoso | 4.610,00 | 43.978,04 D | |
| 04/06 | Depósito BB conforme recibo | 43.250,00 | 728,04 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 3902.2 - Luzia Xavier | 3.000,00 | 3.728,04 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 4040.2 - Luis Kazumaro | 5.000,00 | 8.728,04 D | |
| 05/06 | Vendas à vista nesta data | 10.117,00 | 18.845,04 D | |
| 05/06 | Recebimento duplicata 4851.1 - Ivo Kunihiro | 3.740,00 | 22.585,04 D | |
| 05/06 | Depósito BB conforme recibo | 12.000,00 | 10.585,04 D | |
| 05/06 | Pago Folha de pagamento de maio/2001 | 5.048,24 | 5.536,80 D | |
| 05/06 | Pago Folha de Pró-Labore de maio/2001 | 5.070,00 | 466,80 D | |
| 06/06 | Vendas à vista nesta data | 2.530,00 | 2.996,80 D | |
| 06/06 | Recebimento duplicata 4859.1 - Claudinei Gouveia | 3.060,00 | 6.056,80 D | |
| 06/06 | Recebimento duplicata 3072.2 - Dagoberto Lima | 7.800,00 | 13.856,80 D | |
| 06/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.390,00 | 466,80 D | |
| 07/06 | Vendas à vista nesta data | 4.100,00 | 4.566,80 D | |
| 08/06 | Vendas à vista nesta data | 1.890,00 | 6.456,80 D | |
| 09/06 | Vendas à vista nesta data | 2.050,00 | 8.506,80 D | |
| 11/06 | Vendas à vista nesta data | 5.200,00 | 13.706,80 D | |
| 11/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.240,00 | 466,80 D | |
| 12/06 | Vendas à vista nesta data | 1.380,00 | 1.846,80 D | |
| 12/06 | Recebimento duplicata 4231.2 - Romário Vicentino | 4.500,00 | 6.346,80 D | |
| 12/06 | Recebimento duplicata 4409.2 - Cícero Correia | 7.500,00 | 13.846,80 D | |
| 13/06 | Vendas à vista nesta data | 3.140,00 | 16.986,80 D | |
| 15/06 | Vendas à vista nesta data | 2.745,00 | 19.731,80 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4922.1 - Antônio Carlos Silva | 2.160,00 | 21.891,80 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4156.2 - Vera Oliveira | 4.310,00 | 26.201,80 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4607.2 - Thaís Costa | 4.775,00 | 30.976,80 D | |
| 15/06 | Depósito BB conforme recibo | 30.510,00 | 466,80 D | |
| 16/06 | Vendas à vista nesta data | 7.660,00 | 8.126,80 D | |
| 16/06 | Recebimento duplicata 4934.1 - Afonso Silva | 2.342,00 | 10.468,80 D | |
| 18/06 | Vendas à vista nesta data | 1.440,00 | 11.908,80 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4939.1 - Marcos Garcia | 7.180,00 | 19.088,80 D | |
| 18/06 | Depósito BB conforme recibo | 18.622,00 | 466,80 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4619.2 - Lourdes de Souza | 7.000,00 | 7.466,80 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4686.0 - Marinete Rocha | 3.960,00 | 11.426,80 D | |
| 19/06 | Vendas à vista nesta data | 2.810,00 | 14.236,80 D | |
| 19/06 | Recebimento duplicata 4947.1 - Marta Fonseca | 6.127,00 | 20.363,80 D | |
| 19/06 | Depósito BB conforme recibo | 19.897,00 | 466,80 D | |
| 20/06 | Vendas à vista nesta data | 4.070,00 | 4.536,80 D | |
| 21/06 | Recebimento duplicata 4952.1 - Laurindo Ferreira | 6.220,00 | 10.756,80 D | |
| 21/06 | Vendas à vista nesta data | 2.490,00 | 13.246,80 D | |
| 21/06 | Recebimento duplicata 4711.0 - Lucas Ferraz | 2.790,00 | 16.036,80 D | |
| 21/06 | Depósito BB conforme recibo | 15.570,00 | 466,80 D | |
| 22/06 | Vendas à vista nesta data | 10.170,00 | 10.636,80 D | |
| 22/06 | Recebimento duplicata 4734.1 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 | 13.636,80 D | |
| 22/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.170,00 | 466,80 D | |
| 23/06 | Vendas à vista nesta data | 5.302,00 | 5.768,80 D | |
| 23/06 | Recebimento duplicata 4979.1 - Ofélia Oliveira | 5.910,00 | 11.678,80 D | |
| 23/06 | Recebimento duplicata 4748.2 - Moacir Machado | 4.000,00 | 15.678,80 D | |
| 25/06 | Vendas à vista nesta data | 1.685,00 | 17.363,80 D | |
| 25/06 | Recebimento duplicata 4752.2 - Mara Flores | 4.250,00 | 21.613,80 D | |
| 25/06 | Depósito BB conforme recibo | 21.147,00 | 466,80 D | |
| 25/06 | Recebimento duplicata 3452.2 - Genival Magalhães | 3.703,00 | 4.169,80 D | |
| 26/06 | Vendas à vista nesta data | 2.300,00 | 6.469,80 D | |
| 27/06 | Vendas à vista nesta data | 5.530,00 | 11.999,80 D | |
| 27/06 | Recebimento duplicata 4489.2 - João Gomes | 2.980,00 | 14.979,80 D | |
| 28/06 | Vendas à vista nesta data | 2.600,00 | 17.579,80 D | |
| 28/06 | Recebimento duplicata 4769.0 - Antônio C. Ramos | 4.515,00 | 22.094,80 D | |
| 28/06 | Depósito BB conforme recibo | 21.628,00 | 466,80 D | |
| 29/06 | Vendas à vista nesta data | 2.710,00 | 3.176,80 D | |
| 29/06 | Recebimento duplicata 5122.1 - Sérgio Mano | 4.380,00 | 7.556,80 D | |
| 30/06 | Vendas à vista nesta data | 5.432,00 | 12.988,80 D | |
| 30/06 | Recebimento duplicata 5137.1 - Silvio Borges | 5.960,00 | 18.948,80 D | |
| 30/06 | Recebimento duplicata 4797.0 - Tânia Medeiros | 5.000,00 | 23.948,80 D | |
| 30/06 | Depósito BB conforme recibo | 19.982,00 | 3.966,80 D | |
| 30/06 | NF 1215 - Papelaria Prudente Ltda. | 178,00 | 3.788,80 D | |
| 30/06 | NF 1374 - Mercearia Trigal Ltda. | 55,00 | 3.733,80 D | |
| 30/06 | NF 1375 - Mercearia Trigal Ltda. | 252,00 | 3.481,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 1.837,04 D | ||
| 01/06 | vr débito em conta ref. prêmio seguro Pick-up Ford | 666,00 | 1.171,04 D | |
| 04/06 | Depósito BB conforme recibo | 43.250,00 | 44.421,04 D | |
| 04/06 | NF 11780 Fechar S/A - ch/ 071 BB | 31.800,00 | 12.621,04 D | |
| 04/06 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 3.308,56 | 9.312,48 D | |
| 04/06 | Débito ref. devolução duplicata descontada BB | 3.690,00 | 5.622,48 D | |
| 04/06 | Débito ref. juros cobrados conf. aviso BB | 40,59 | 5.581,89 D | |
| 05/06 | Depósito BB conforme recibo | 12.000,00 | 17.581,89 D | |
| 05/06 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 942,00 | 16.639,89 D | |
| 05/06 | Pago Assist Contábil maio/2001 - ch/ 072 BB | 788,00 | 15.851,89 D | |
| 05/06 | Pago FGTS de maio/2001 - ch/ 073 BB | 448,00 | 15.403,89 D | |
| 05/06 | Pago ICMS de maio/2001 - ch/ 074 BB | 14.732,46 | 671,43 D | |
| 06/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.390,00 | 14.061,43 D | |
| 08/06 | crédito c/c BB recbto dp 4173.2 - Antônio Batistela | 2.500,00 | 16.561,43 D | |
| 11/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.240,00 | 29.801,43 D | |
| 11/06 | Pgto duplicata 7581.2 Esquadro S/A - ch/ 075 BB | 14.100,00 | 15.701,43 D | |
| 11/06 | crédito c/c BB recbto dp 4470.0 - Heloisa Mendes | 4.200,00 | 19.901,43 D | |
| 12/06 | crédito c/c BB recbto dp 4502.0 - Denize Rodrigues | 3.375,00 | 23.276,43 D | |
| 15/06 | Depósito BB conforme recibo | 30.510,00 | 53.786,43 D | |
| 15/06 | NF 9803 Madeiral S/A - ch/ 076 BB | 33.745,00 | 20.041,43 D | |
| 15/06 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
1.638,77 | 18.402,66 D | |
| 15/06 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
7.563,57 | 10.839,09 D | |
| 18/06 | Depósito BB conforme recibo | 18.622,00 | 29.461,09 D | |
| 18/06 | Pgto duplicata 7238.2 - Fechar S/A - ch/ 077 BB | 11.925,00 | 17.536,09 D | |
| 18/06 | Pgto duplicata 5411.2 - Madeiral S/A - ch/ 078 BB | 9.560,00 | 7.976,09 D | |
| 19/06 | Depósito BB conforme recibo | 19.897,00 | 27.873,09 D | |
| 21/06 | crédito c/c BB recbto dp 3301.2 - Rubens Coelho | 5.280,00 | 33.153,09 D | |
| 21/06 | crédito c/c BB juros ativos sobre dp 3301.2 | 21,12 | 33.174,21 D | |
| 21/06 | Depósito BB conforme recibo | 15.570,00 | 48.744,21 D | |
| 21/06 | NF 7306 Metal Carvalho Ltda - ch/ 079 BB | 19.935,00 | 28.809,21 D | |
| 22/06 | Depósito BB conforme recibo | 13.170,00 | 41.979,21 D | |
| 22/06 | Pgto duplicata 8317.1 - Madeiral S/A - ch/ 080 BB | 16.680,00 | 25.299,21 D | |
| 22/06 | Pgto duplicata 10315.1 - Esquadro S/A - ch/ 081 BB | 20.880,00 | 4.419,21 D | |
| 25/06 | Depósito BB conforme recibo | 21.147,00 | 25.566,21 D | |
| 25/06 | Pgto duplicata 10543.0 - Fechar S/A - ch/ 082 BB | 17.800,00 | 7.766,21 D | |
| 25/06 | Pgto Juros sobre dp 10543.0 - Fechar S/A - ch/ 082 BB | 53,40 | 7.712,81 D | |
| 25/06 | crédito c/c BB recbto dp 3403.2 - David Barbosa | 3.400,00 | 11.112,81 D | |
| 28/06 | Depósito BB conforme recibo | 21.628,00 | 32.740,81 D | |
| 29/06 | crédito c/c BB recbto dp 3029.3 - Manoel Bezerra | 6.000,00 | 38.740,81 D | |
| 29/06 | NF 10909 Madeiral S/A - ch/ 083 BB | 33.888,00 | 4.852,81 D | |
| 30/06 | crédito c/c BB recbto dp 3591.2 - Edson Lopes | 3.700,00 | 8.552,81 D | |
| 30/06 | Depósito BB conforme recibo | 19.982,00 | 28.534,81 D | |
| 30/06 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 163,00 | 28.371,81 D | |
| 30/06 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 98,00 | 28.273,81 D | |
| 30/06 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 266,00 | 28.007,81 D | |
| 30/06 | NF 2913 Transp. Pontual - ch/ 084 BB | 4.653,00 | 23.354,81 D | |
| 30/06 | Fatura 817 Posto Avenida Ltda - ch/ 085 BB | 9.242,00 | 14.112,81 D | |
| 30/06 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 3.025,43 | 11.087,38 D | |
| 30/06 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 2.722,89 | 8.364,49 D | |
| 30/06 | CPMF do mês debitada em conta | 1.005,53 | 7.358,96 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 188.896,00 D | ||
| 01/06 | Nossa fatura 4814 - Nivaldo Ferrari | 15.300,00 | 204.196,00 D | |
| 01/06 | Recebimento duplicata 4814.1 - Nivaldo Ferrari | 5.300,00 | 198.896,00 D | |
| 02/06 | Nossa fatura 4835 - Ademir Correia | 13.120,00 | 212.016,00 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 4835.1 - Ademir Correia | 3.120,00 | 208.896,00 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 1781.3 - Mário Ferreira | 5.000,00 | 203.896,00 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 3041.3 - Luis Gusmão | 7.750,00 | 196.146,00 D | |
| 02/06 | Recebimento duplicata 3715.2 - Lenize Fernandes | 5.000,00 | 191.146,00 D | |
| 04/06 | Nossa fatura 4842 - Valter Cardoso | 9.110,00 | 200.256,00 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 4842.1 - Valter Cardoso | 4.610,00 | 195.646,00 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 3902.2 - Luzia Xavier | 3.000,00 | 192.646,00 D | |
| 04/06 | Recebimento duplicata 4040.2 - Luís Kazumaro | 5.000,00 | 187.646,00 D | |
| 05/06 | Nossa fatura 4851 - Ivo Kunihiro | 6.740,00 | 194.386,00 D | |
| 05/06 | Recebimento duplicata 4851.1 - Ivo Kunihiro | 3.740,00 | 190.646,00 D | |
| 06/06 | Nossa fatura 4859 - Claudinei Gouveia | 13.060,00 | 203.706,00 D | |
| 06/06 | Recebimento duplicata 4859.1 - Claudinei Gouveia | 3.060,00 | 200.646,00 D | |
| 06/06 | Recebimento duplicata 3072.2 - Dagoberto Lima | 7.800,00 | 192.846,00 D | |
| 07/06 | Nossa fatura 4868 - Luís Pedro Bovolon | 7.730,00 | 200.576,00 D | |
| 08/06 | Nossa fatura 4877 - João Pereira | 5.450,00 | 206.026,00 D | |
| 08/06 | crédito c/c BB recbto dp 4173.2 - Antônio Batistela | 2.500,00 | 203.526,00 D | |
| 09/06 | Nossa fatura 4888 - Henrique Artero | 4.980,00 | 208.506,00 D | |
| 11/06 | Nossa fatura 4896 - Wagner Antunes | 8.985,00 | 217.491,00 D | |
| 11/06 | crédito c/c BB recbto dp 4470.0 - Heloisa Mendes | 4.200,00 | 213.291,00 D | |
| 12/06 | Nossa fatura 4902 - Vicente Araújo | 4.340,00 | 217.631,00 D | |
| 12/06 | Recebimento duplicata 4231.2 - Romário Vicentino | 4.500,00 | 213.131,00 D | |
| 12/06 | Recebimento duplicata 4409.2 - Cícero Correia | 7.500,00 | 205.631,00 D | |
| 12/06 | crédito c/c BB recbto dp 4502.0 - Denize Rodrigues | 3.375,00 | 202.256,00 D | |
| 13/06 | Nossa fatura 4913 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 | 207.090,00 D | |
| 15/06 | Nossa fatura 4922 - Antônio Carlos Silva | 5.160,00 | 212.250,00 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4922.1 - Antônio Carlos Silva | 2.160,00 | 210.090,00 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4156.2 - Vera Oliveira | 4.310,00 | 205.780,00 D | |
| 15/06 | Recebimento duplicata 4607.2 - Thaís Costa | 4.775,00 | 201.005,00 D | |
| 16/06 | Nossa fatura 4934 - Afonso Silva | 11.342,00 | 212.347,00 D | |
| 16/06 | Recebimento duplicata 4934.1 - Afonso Silva | 2.342,00 | 210.005,00 D | |
| 18/06 | Nossa fatura 4939 - Marcos Garcia | 14.180,00 | 224.185,00 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4939.1 - Marcos Garcia | 7.180,00 | 217.005,00 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4619.2 - Lourdes de Souza | 7.000,00 | 210.005,00 D | |
| 18/06 | Recebimento duplicata 4686.0 - Marinete Rocha | 3.960,00 | 206.045,00 D | |
| 19/06 | Nossa fatura 4947 - Marta Fonseca | 13.127,00 | 219.172,00 D | |
| 19/06 | Recebimento duplicata 4947.1 - Marta Fonseca | 6.127,00 | 213.045,00 D | |
| 20/06 | Nossa fatura 4952 - Laurindo Ferreira | 12.220,00 | 225.265,00 D | |
| 20/06 | Recebimento duplicata 4952.1 - Laurindo Ferreira | 6.220,00 | 219.045,00 D | |
| 21/06 | Nossa fatura 4964 - Adão Barbosa | 9.356,00 | 228.401,00 D | |
| 21/06 | Recebimento duplicata 4711.0 - Lucas Ferraz | 2.790,00 | 225.611,00 D | |
| 21/06 | crédito c/c BB recbto dp 3301.2 - Rubens Coelho | 5.280,00 | 220.331,00 D | |
| 22/06 | Nossa fatura 4972 - Mauro Martins | 6.818,00 | 227.149,00 D | |
| 22/06 | Recebimento duplicata 4734.1 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 | 224.149,00 D | |
| 23/06 | Nossa fatura 4979 - Ofélia Oliveira | 10.910,00 | 235.059,00 D | |
| 23/06 | Recebimento duplicata 4979.1 - Ofélia Oliveira | 5.910,00 | 229.149,00 D | |
| 23/06 | Recebimento duplicata 4748.2 - Moacir Machado | 4.000,00 | 225.149,00 D | |
| 25/06 | Nossa fatura 4987 - Joel Pinho | 8.316,00 | 233.465,00 D | |
| 25/06 | Recebimento duplicata 4752.2 - Mara Flores | 4.250,00 | 229.215,00 D | |
| 25/06 | crédito c/c BB recbto dp 3403.2 - David Barbosa | 3.400,00 | 225.815,00 D | |
| 25/06 | Recebimento duplicata 3452.2 - Genival Magalhães | 3.703,00 | 222.112,00 D | |
| 26/06 | Nossa fatura 4996 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 | 228.812,00 D | |
| 27/06 | Nossa fatura 5102 - Rafael Barbosa | 10.268,00 | 239.080,00 D | |
| 27/06 | Recebimento duplicata 3489.2 - João Gomes | 2.980,00 | 236.100,00 D | |
| 28/06 | Nossa fatura 5113 - Selma Teixeira | 8.222,00 | 244.322,00 D | |
| 28/06 | Recebimento duplicata 4769.0 - Antônio C. Ramos | 4.515,00 | 239.807,00 D | |
| 29/06 | Nossa fatura 5122 - Sérgio Mano | 14.380,00 | 254.187,00 D | |
| 29/06 | Recebimento duplicata 5122.1 - Sérgio Mano | 4.380,00 | 249.807,00 D | |
| 29/06 | crédito c/c BB recbto dp 3029.3 - Manoel Bezerra | 6.000,00 | 243.807,00 D | |
| 30/06 | Nossa fatura 5137 - Sílvio Borges | 15.960,00 | 259.767,00 D | |
| 30/06 | Recebimento duplicata 5137.1 - Sílvio Borges | 5.960,00 | 253.807,00 D | |
| 30/06 | crédito c/c BB recbto dp 3591.2 - Edson Lopes | 3.700,00 | 250.107,00 D | |
| 30/06 | Recebimento duplicata 4797.0 - Tânia Medeiros | 5.000,00 | 245.107,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 3 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 3.690,00 C | ||
| 04/06 | Débito ref. devolução duplicata descontada BB | 3.690,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 30/06 | Vr do ICMS sobre compras junho/2001 | 43.300,80 | 43.300,80 D | |
| 30/06 | Vr do ICMS sobre vendas junho/2001 | 61.205,94 | 17.905,14 C | |
| 30/06 | Vr do ICMS a recolher - junho/2001 | 17.905,14 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 8.174,86 D | ||
| 30/06 | Vr da CSL-Estimativa - junho/2001 | 3.674,26 | 11.849,12 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 9.052,48 D | ||
| 30/06 | Vr do IRPJ-Estimativa - junho/2001 | 4.080,40 | 13.132,88 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 1.222,51 D | ||
| 01/06 | Vr débito em conta ref. prêmio seguro Pick-up Ford | 666,00 | 1.888,51 D | |
| 30/06 | Apropriação seguro caminhão - parcela 04/12 | 135,83 | 1.752,68 D | |
| 30/06 | Apropriação seguro pick-up - parcela 01/12 | 55,50 | 1.697,18 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 05 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 4.520,00 D | ||
| 01/06 | NF 6973 Só Móveis Ltda - ref. aquisição móveis | 1.175,00 | 5.695,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 3.330,00 D | ||
| 01/06 | NF 976 Mega Inf. Ltda ref. aquisição computadores | 7.660,00 | 10.990,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 43.300,00 D | ||
| 01/06 | NF 3921 Prudente Veículos- aquisição Pick-up Ford | 18.000,00 | 61.300,00 D | |
Este material foi disponibilizado neste site em 20/04/2002