CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JUNHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 293,00 D | ||
30/06 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 98,00 | 391,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 591,00 D | ||
30/06 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 163,00 | 754,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 1.021,80 D | ||
30/06 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 266,00 | 1.287,80 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.4. - Comissões sobre vendas |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
30/06 | Vr Comissões sobre vendas - junho/2001 | 1.800,00 | 1.800,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.5. - Salários |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 23.400,00 D | ||
30/06 | Vr da Folha de Pagamento - junho/2001 | 6.900,00 | 30.300,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 1.872,00 D | ||
30/06 | Vr FGTS de junho/2001 | 696,00 | 2.568,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.7. - INSS |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 4.680,00 D | ||
30/06 | Vr INSS patronal Folha junho/2001 | 1.740,00 | 6.420,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 468,00 D | ||
30/06 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha junho/2001 | 174,00 | 642,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 1.357,20 D | ||
30/06 | Vr Contrib p/Outras Entidades junho/2001 | 504,60 | 1.861,80 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 2.080,00 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 270,00 D | ||
30/06 | NF 1374 - Mercearia Trigal Ltda | 55,00 | 325,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 835,00 D | ||
30/06 | NF 1375 Mercearia Trigal Ltda | 252,00 | 1.087,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.21. - Prêmios de seguros |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 407,49 D | ||
30/06 | Apropriação seguro caminhão - parcela 04/12 | 135,83 | 543,32 D | |
30/06 | Apropriação seguro pick-up - parcela 01/12 | 55,50 | 598,82 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
CONTA: 300.1.22. - Combustíveis |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 15.711,00 D | ||
30/06 | Fatura 817 Posto Avenida Ltda - ch/ 085 BB | 9.242,00 | 24.953,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
CONTA: 300.2.2 - Despesas bancárias |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 40,50 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
CONTA: 300.2.3 - Juros passivos |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 749,84 D | ||
04/06 | Débito ref. juros cobrados conf. aviso BB | 40,59 | 790,43 D | |
25/06 | Pgto Juros sobre dp 10543.0 - Fechar S/A - ch/ 082 BB | 53,40 | 843,83 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
CONTA: 300.3.1. - Pró-Labore |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 12.000,00 D | ||
30/06 | Vr da Folha de Pró-Labore - junho/2001 | 6.000,00 | 18.000,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 4.500,00 D | ||
30/06 | Vr assist Contábil - junho/2001 | 800,00 | 5.300,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 837,00 D | ||
30/06 | NF 1215 - Papelaria Prudente Ltda | 178,00 | 1.015,00 D |
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RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
CONTA: 300.3.4. - INSS - Pró-Labore |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 2.400,00 D | ||
30/06 | Vr INSS sobre Pró-Labore - junho/2001 | 1.200,00 | 3.600,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 2.593,45 D | ||
30/06 | CPMF do mês debitada em conta | 1.005,53 | 3.598,98 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 135.724,32 D | ||
30/06 | Vr do ICMS sobre vendas junho/2001 | 61.205,94 | 196.930,26 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 4.903,42 D | ||
30/06 | Vr do PIS-Faturamento de junho/2001 | 2.210,21 | 7.113,63 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 22.631,19 D | ||
30/06 | Vr do COFINS de junho/2001 | 10.200,99 | 32.832,18 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 522.529,00 D | ||
04/06 | NF 11780 Fechar S/A - ch/ 071 BB | 31.800,00 | 554.329,00 D | |
07/06 | NF 6810 Metal Carvalho Ltda. | 17.560,00 | 571.889,00 D | |
11/06 | NF 11415 Esquadro S/A | 38.190,00 | 610.079,00 D | |
15/06 | NF 9803 Madeiral S/A - ch/ 076 BB | 33.745,00 | 643.824,00 D | |
18/06 | NF 12113 Fechar S/A | 27.330,00 | 671.154,00 D | |
21/06 | NF 7306 Metal Carvalho Ltda - ch/ 079 BB | 19.935,00 | 691.089,00 D | |
25/06 | NF 12805 Esquadro S/A | 38.112,00 | 729.201,00 D | |
29/06 | NF 10909 Madeiral S/A - ch/ 083 BB | 33.888,00 | 763.089,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 9.759,00 D | ||
30/06 | NF 2913 Transp. Pontual - ch/ 084 BB | 4.653,00 | 14.412,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 94.055,22 C | ||
30/06 | Vr do ICMS sobre compras junho/2001 | 43.300,80 | 137.356,02 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
CONTA: 400.1.2. - Juros ativos |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
21/06 | Crédito c/c BB juros ativos sobre dp 3301.2 | 21,12 | 21,12 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 349,00 C | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 355.976,00 C | ||
01/06 | Vendas à vista nesta data | 2.975,00 | 358.951,00 C | |
02/06 | Vendas à vista nesta data | 5.111,00 | 364.062,00 C | |
04/06 | Vendas à vista nesta data | 3.988,00 | 368.050,00 C | |
05/06 | Vendas à vista nesta data | 10.117,00 | 378.167,00 C | |
06/06 | Vendas à vista nesta data | 2.530,00 | 380.697,00 C | |
07/06 | Vendas à vista nesta data | 4.100,00 | 384.797,00 C | |
08/06 | Vendas à vista nesta data | 1.890,00 | 386.687,00 C | |
09/06 | Vendas à vista nesta data | 2.050,00 | 388.737,00 C | |
11/06 | Vendas à vista nesta data | 5.200,00 | 393.937,00 C | |
12/06 | Vendas à vista nesta data | 1.380,00 | 395.317,00 C | |
13/06 | Vendas à vista nesta data | 3.140,00 | 398.457,00 C | |
15/06 | Vendas à vista nesta data | 2.745,00 | 401.202,00 C | |
16/06 | Vendas à vista nesta data | 7.660,00 | 408.862,00 C | |
18/06 | Vendas à vista nesta data | 1.440,00 | 410.302,00 C | |
19/06 | Vendas à vista nesta data | 2.810,00 | 413.112,00 C | |
20/06 | Vendas à vista nesta data | 4.070,00 | 417.182,00 C | |
21/06 | Vendas à vista nesta data | 2.490,00 | 419.672,00 C | |
22/06 | Vendas à vista nesta data | 10.170,00 | 429.842,00 C | |
23/06 | Vendas à vista nesta data | 5.302,00 | 435.144,00 C | |
25/06 | Vendas à vista nesta data | 1.685,00 | 436.829,00 C | |
26/06 | Vendas à vista nesta data | 2.300,00 | 439.129,00 C | |
27/06 | Vendas à vista nesta data | 5.530,00 | 444.659,00 C | |
28/06 | Vendas à vista nesta data | 2.600,00 | 447.259,00 C | |
29/06 | Vendas à vista nesta data | 2.710,00 | 449.969,00 C | |
30/06 | Vendas à vista nesta data | 5.432,00 | 455.401,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/06 | Saldo anterior | 398.048,00 C | ||
01/06 | Nossa fatura 4814 - Nivaldo Ferrari | 15.300,00 | 413.348,00 C | |
02/06 | Nossa fatura 4835 - Ademir Correia | 13.120,00 | 426.468,00 C | |
04/06 | Nossa fatura 4842 - Valter Cardoso | 9.110,00 | 435.578,00 C | |
05/06 | Nossa fatura 4851 - Ivo Kunihiro | 6.740,00 | 442.318,00 C | |
06/06 | Nossa fatura 4859 - Claudinei Gouveia | 13.060,00 | 455.378,00 C | |
07/06 | Nossa fatura 4868 - Luis Pedro Bovolon | 7.730,00 | 463.108,00 C | |
08/06 | Nossa fatura 4877 - João Pereira | 5.450,00 | 468.558,00 C | |
09/06 | Nossa fatura 4888 - Henrique Artero | 4.980,00 | 473.538,00 C | |
11/06 | Nossa fatura 4896 - Wagner Antunes | 8.985,00 | 482.523,00 C | |
12/06 | Nossa fatura 4902 - Vicente Araújo | 4.340,00 | 486.863,00 C | |
13/06 | Nossa fatura 4913 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 | 491.697,00 C | |
15/06 | Nossa fatura 4922 - Antônio Carlos Silva | 5.160,00 | 496.857,00 C | |
16/06 | Nossa fatura 4934 - Afonso Silva | 11.342,00 | 508.199,00 C | |
18/06 | Nossa fatura 4939 - Marcos Garcia | 14.180,00 | 522.379,00 C | |
19/06 | Nossa fatura 4947 - Marta Fonseca | 13.127,00 | 535.506,00 C | |
20/06 | Nossa fatura 4952 - Laurindo Ferreira | 12.220,00 | 547.726,00 C | |
21/06 | Nossa fatura 4964 - Adão Barbosa | 9.356,00 | 557.082,00 C | |
22/06 | Nossa fatura 4972 - Mauro Martins | 6.818,00 | 563.900,00 C | |
23/06 | Nossa fatura 4972 - Ofélia Oliveira | 10.910,00 | 574.810,00 C | |
25/06 | Nossa fatura 4972 - Joel Pinto | 8.316,00 | 583.126,00 C | |
26/06 | Nossa fatura 4972 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 | 589.826,00 C | |
27/06 | Nossa fatura 4972 - Rafael Barbosa | 10.268,00 | 600.094,00 C | |
28/06 | Nossa fatura 4972 - Selma Teixeira | 8.222,00 | 608.316,00 C | |
29/06 | Nossa fatura 4972 - Sérgio Mano | 14.380,00 | 622.696,00 C | |
30/06 | Nossa fatura 4972 - Sílvio Borges | 15.960,00 | 638.656,00 C |
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Este material foi disponibilizado neste site em 20/04/2002