CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CONTRATOS DE SEGUROS | |||
CONTA: 130.1.1 - Seguro de veículos |
Página 05 |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/07 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DUPLICATAS EM COBRANÇA BANCÁRIA | |||
CONTA: 131.1.1 - Duplicatas em cobrança |
Página 03 |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/07 | Saldo anterior | 5.900,00 D | ||
09/07 | Baixa duplicata 4173.3 - cobrança simples BB | 2.500,00 | 3.400,00 D | |
24/07 | Baixa duplicata 3403.3 - cobrança simples BB | 3.400,00 | 0,00 | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | SEGUROS CONTRATADOS | |||
CONTA: 230.1.1. - Veículos segurados |
Página 05 |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/07 | Saldo anterior | 61.300,00 C | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | COBRANÇA BANCÁRIA DE DUPLICATAS | |||
CONTA: 231.1.1 - Bancos conta cobrança |
Página 03 |
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Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/07 | Saldo anterior | 5.900,00 C | ||
09/07 | Baixa duplicata 4173.3 - cobrança simples BB | 2.500,00 | 3.400,00 C | |
24/07 | Baixa duplicata 3403.3 - cobrança simples BB | 3.400,00 | 0,00 | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 25/05/2002