CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO PASSIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A. |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 97.182,00 C | ||
| 04/07 | NF 13375 Esquadro S/A. | 48.300,00 | 145.482,00 C | |
| 11/07 | Pgto duplicata 11415.0 Esquadro S/A - ch/ 094 BB | 38.190,00 | 107.292,00 C | |
| 23/07 | Pgto duplicata 10315.2 Esquadro S/A - ch/ 099 BB | 20.880,00 | 86.412,00 C | |
| 25/07 | Pgto duplicata 12805.0 Esquadro S/A - ch/ 101 BB | 38.112,00 | 48.300,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A. |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 27.330,00 C | ||
| 18/07 | Pgto duplicata 12113.0 - Fechar S/A - ch/ 096 BB | 27.330,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A. |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 16.680,00 C | ||
| 11/07 | NF 12105 Madeiral S/A. | 37.820,00 | 54.500,00 C | |
| 23/07 | Pgto duplicata 8317.2 - Madeiral S/A - ch/ 098 BB | 16.680,00 | 37.820,00 C | |
| 25/07 | NF 12998 Madeiral S/A. | 18.480,00 | 56.300,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda. |
Página 05 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 17.560,00 C | ||
| 07/07 | Pgto duplicata 6810.0 Metal Carvalho - ch/ 093 BB | 17.560,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda. |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.175,00 C | ||
| 02/07 | Pgto duplicata 6973.0 Só Móveis Ltda - ch/ 087 BB | 1.175,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.8. - Carga Pesada Comércio de Caminhões Ltda. |
Página 05 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.9. - Prudente Veículos Ltda. |
Página 02 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 18.000,00 C | ||
| 02/07 | Pgto duplicata 3921.0 Prudente Veículos - ch/ 086 BB | 18.000,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.10. - Mega Informática Ltda. |
Página 02 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 7.660,00 C | ||
| 02/07 | Pgto duplicata 976.0 Mega Inf. Ltda - ch/ 088 BB | 7.660,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 10.200,99 C | ||
| 13/07 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 10.200,99 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr do COFINS de julho/2001 | 11.221,08 | 11.221,08 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 2.210,21 C | ||
| 13/07 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 2.210,21 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr do PIS-Faturamento de julho/2001 | 2.431,23 | 2.431,23 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher |
Página 05 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 17.905,14 C | ||
| 05/07 | Pago ICMS de junho/2001 - ch/ 091 BB | 17.905,14 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr do ICMS a recolher - julho/2001 | 19.695,60 | 19.695,60 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 4.080,40 C | ||
| 31/07 | Pgto IRPJ - débito eletrônico | 4.080,40 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr do IRPJ-Estimativa - julho/2001 | 4.488,43 | 4.488,43 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 3.674,26 C | ||
| 31/07 | Pgto CSL - débito eletrônico BB | 3.674,26 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr da CSL-Estimativa - julho/2001 | 4.039,59 | 4.039,59 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.063,65 C | ||
| 05/07 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 1.063,65 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre assist. contábil - julho/2001 | 12,00 | 12,00 C | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - julho/2001 | 930,00 | 942,00 C | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - julho/2001 | 201,75 | 1.143,75 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 7.671,13 C | ||
| 05/07 | Pago Folha de pagto junho/2001 - débito c/c BB | 7.671,13 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr da Folha de Pagamento - julho/2001 | 6.900,00 | 6.900,00 C | |
| 31/07 | Vr Comissões sobre vendas - julho/2001 | 2.480,00 | 9.380,00 C | |
| 31/07 | Vr INSS desc empregados Folha julho/2001 | 994,24 | 8.385,76 C | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - julho/2001 | 201,75 | 8.184,01 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 5.070,00 C | ||
| 05/07 | Pago Folha de Pró-Labore junho/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr da Folha de Pró-Labore - julho/2001 | 6.000,00 | 6.000,00 C | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - julho/2001 | 930,00 | 5.070,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 4.525,82 C | ||
| 02/07 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 4.525,82 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr INSS desc empregados Folha julho/2001 | 994,24 | 994,24 C | |
| 31/07 | Vr INSS patronal Folha julho/2001 | 1.876,00 | 2.870,24 C | |
| 31/07 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha julho/2001 | 187,60 | 3.057,84 C | |
| 31/07 | Vr Contrib p/Outras Entidades julho/2001 | 544,04 | 3.601,88 C | |
| 31/07 | Vr INSS - Pró-Labore - julho/2001 | 1.200,00 | 4.801,88 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 696,00 C | ||
| 05/07 | Pago FGTS de junho/2001 - ch/ 090 BB | 696,00 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr FGTS de julho/2001 | 750,40 | 750,40 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 788,00 C | ||
| 05/07 | Pago Assist Contábil junho/2001 - ch/ 089 BB | 788,00 | 0,00 | |
| 31/07 | Vr Assistência Contábil - julho/2001 | 800,00 | 800,00 C | |
| 31/07 | Vr IRRF sobre assist. contábil - julho/2001 | 12,00 | 788,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar |
Página 01 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 02/07 | Aquisição terreno de Antônio J. Lima conf. contrato | 60.000,00 | 60.000,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAPITAL INTEGRALIZADO | |||
| CONTA: 220.1.1. - Capital Social |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 80.000,00 C | ||
======================================================================================================
Este material foi disponibilizado neste site em 25/05/2002