CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE V
BALANCETE
| BALANCETE DE JULHO/2001 | |||
| SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||
| Códigos
Contas |
CONTAS | SALDO | |
| DEVEDOR | CREDOR | ||
| CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO | PASSIVO | |
| 100.1.1. | Caixa | 734,80 | |
| 100.2.1. | Banco do Brasil S/A | 31.285,74 | |
| 101.1.1. | Clientes diversos | 177.805,00 | |
| 101.3.2. | CSL estimativa | 15.888,71 | |
| 101.3.3. | IRPJ estimativa | 17.621,31 | |
| 103.1.2. | Prêmios de seguros a apropriar | 1.505,85 | |
| 121.1.1. | Imóveis | 70.000,00 | |
| 121.1.2. | Móveis e Utensílios | 5.695,00 | |
| 121.1.3. | Equipamentos de Informática | 10.990,00 | |
| 121.1.4. | Veículos | 61.300,00 | |
| 121.1.5. | Terrenos | 60.000,00 | |
| 200.1.1. | Esquadro S/A | 48.300,00 | |
| 200.1.3. | Madeiral S/A | 56.300,00 | |
| 200.2.1. | COFINS a recolher | 11.221,08 | |
| 200.2.2. | PIS a recolher | 2.431,23 | |
| 200.2.3. | ICMS a recolher | 19.695,60 | |
| 200.2.4. | IRPJ a recolher | 4.488,43 | |
| 200.2.5. | CSL a recolher | 4.039,59 | |
| 200.2.6. | IRRF a recolher | 1.143,75 | |
| 200.3.1. | Salários a pagar | 8.184,01 | |
| 200.3.2. | Pró-Labore a pagar | 5.070,00 | |
| 200.3.3. | INSS a recolher | 4.801,88 | |
| 200.3.4. | FGTS a recolher | 750,40 | |
| 200.4.2. | Assistência Contábil a pagar | 788,00 | |
| 200.4.4. | Terrenos a pagar | 60.000,00 | |
| 220.1.1. | Capital Social | 80.000,00 | |
| CONTAS DE RESULTADOS | DESPESAS | RECEITAS | |
| 300.1.1. | Água e esgoto | 479,00 | |
| 300.1.2. | Energia elétrica | 921,00 | |
| 300.1.3. | Telefone | 1.556,80 | |
| 300.1.4 | Comissões sobre vendas | 4.280,00 | |
| 300.1.5. | Salários | 37.200,00 | |
| 300.1.6. | FGTS | 3.318,40 | |
| 300.1.7 | INSS | 8.296,00 | |
| 300.1.8. | Seguro c/ Acidentes do Trabalho | 829,60 | |
| 300.1.9. | Contribuição para Outras Entidades | 2.405,84 | |
| 300.1.12. | Publicidade | 1.000,00 | |
| 300.1.13. | Fretes e carretos | 2.080,00 | |
| 300.1.16. | Aluguel | 1.800,00 | |
| 300.1.18. | Material de limpeza | 325,00 | |
| 300.1.20. | Lanches/Café | 1.334,00 | |
| 300.1.21 | Prêmios de seguros | 790,15 | |
| 300.1.22 | Combustíveis | 35.267,00 | |
| 300.2.2. | Despesas bancárias | 40,50 | |
| 300.2.3. | Juros passivos | 843,83 | |
| 300.3.1. | Pró-Labore | 24.000,00 | |
| 300.3.2. | Assistência Contábil | 6.100,00 | |
| 300.3.3. | Material de escritório | 1.015,00 | |
| 300.3.4. | INSS sobre Pró-Labore | 4.800,00 | |
| 300.4.1. | C.P.M.F. | 5.188,60 | |
| 302.1.2. | ICMS sobre vendas | 264.256,74 | |
| 302.1.3. | PIS-Faturamento | 9.544,86 | |
| 302.1.4. | COFINS | 44.053,26 | |
| 303.1.1. | Compras de mercadorias | 1.027.705,00 | |
| 303.1.2. | Fretes sobre compras | 18.407,00 | |
| 303.1.3. | ICMS sobre compras | 184.986,90 | |
| 400.1.2. | Juros ativos | 21,12 | |
| 400.1.3. | Rendimentos sobre aplicações financeiras | 349,00 | |
| 402.1.1. | Vendas à vista | 679.822,00 | |
| 402.1.2. | Vendas a prazo | 788.271,00 | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||
| 130.1.1. | Seguros de veículos | 61.300,00 | |
| 230.1.1. | Veículos segurados | 61.300,00 | |
|
TOTAL GERAL |
2.021.963,99 | 2.021.963,99 | |
O programa extra-contábil de controle de estoque da empresa Sucesso, onde são registradas todas as entradas e baixas de mercadorias totalizou em 31/07/2001 a importância de R$- 212.098,00 de estoque ao preço de custo.
ESTA MATÉRIA FOI DISPONIBILIZADA NESTE SITE EM 25.05.2002