CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 3.481,80 D | ||
| 02/07 | Vendas à vista nesta data | 13.115,00 | 16.596,80 D | |
| 02/07 | Recebimento duplicata 4835.2 - Ademir Correia | 5.000,00 | 21.596,80 D | |
| 02/07 | Recebimento duplicata 4814.2 - Nivaldo Ferrari | 5.000,00 | 26.596,80 D | |
| 02/07 | Recebimento duplicata 3715.3 - Lenize Fernandes | 5.000,00 | 31.596,80 D | |
| 02/07 | Depósito BB conforme recibo | 30.115,00 | 1.481,80 D | |
| 03/07 | Vendas à vista nesta data | 3.990,00 | 5.471,80 D | |
| 03/07 | Recebimento duplicata 3902.3 - Luzia Xavier | 3.000,00 | 8.471,80 D | |
| 04/07 | Vendas à vista nesta data | 7.666,00 | 16.137,80 D | |
| 04/07 | Recebimento duplicata 4842.2 - Valter Cardoso | 4.500,00 | 20.637,80 D | |
| 04/07 | Recebimento duplicata 4040.3 - Luís Kazumaro | 5.000,00 | 25.637,80 D | |
| 04/07 | Depósito BB conforme recibo | 24.156,00 | 1.481,80 D | |
| 05/07 | Vendas à vista nesta data | 9.224,00 | 10.705,80 D | |
| 05/07 | Recebimento duplicata 4851.2 - Ivo Kunihiro | 3.000,00 | 13.705,80 D | |
| 05/07 | Depósito BB conforme recibo | 12.224,00 | 1.481,80 D | |
| 06/07 | Vendas à vista nesta data | 4.748,00 | 6.229,80 D | |
| 06/07 | Recebimento duplicata 4859.2 - Claudinei Gouveia | 10.000,00 | 16.229,80 D | |
| 07/07 | Vendas à vista nesta data | 12.180,00 | 28.409,80 D | |
| 07/07 | Recebimento duplicata 4868.0 - Luís P. Bovolon | 7.730,00 | 36.139,80 D | |
| 07/07 | Depósito BB conforme recibo | 34.658,00 | 1.481,80 D | |
| 09/07 | Vendas à vista nesta data | 5.170,00 | 6.651,80 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4877.0 - João Pereira | 5.450,00 | 12.101,80 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4888.0 - Henrique Artero | 4.980,00 | 17.081,80 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4231.3 - Romário Vicentino | 4.500,00 | 21.581,80 D | |
| 09/07 | Depósito BB conforme recibo | 20.100,00 | 1.481,80 D | |
| 10/07 | Vendas à vista nesta data | 11.320,00 | 12.801,80 D | |
| 10/07 | Recebimento duplicata 4409.3 - Cícero Correia | 7.500,00 | 20.301,80 D | |
| 11/07 | Vendas à vista nesta data | 7.740,00 | 28.041,80 D | |
| 11/07 | Recebimento duplicata 4896.0 - Wagner Antunes | 8.985,00 | 37.026,80 D | |
| 11/07 | Depósito BB conforme recibo | 35.545,00 | 1.481,80 D | |
| 12/07 | Vendas à vista nesta data | 5.910,00 | 7.391,80 D | |
| 12/07 | Recebimento duplicata 4902.0 - Vicente Araújo | 4.340,00 | 11.731,80 D | |
| 13/07 | Vendas à vista nesta data | 16.442,00 | 28.173,80 D | |
| 13/07 | Recebimento duplicata 4913.0 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 | 33.007,80 D | |
| 13/07 | Depósito BB conforme recibo | 31.526,00 | 1.481,80 D | |
| 14/07 | Vendas à vista nesta data | 8.631,00 | 10.112,80 D | |
| 14/07 | Recebimento duplicata 4156.3 - Vera Oliveira | 4.310,00 | 14.422,80 D | |
| 16/07 | Vendas à vista nesta data | 6.383,00 | 20.805,80 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4607.3 - Thaís Costa | 4.775,00 | 25.580,80 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4922.2 - Antônio C. Silva | 3.000,00 | 28.580,80 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4934.2 - Afonso Silva | 4.500,00 | 33.080,80 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4619.3 - Lourdes Souza | 7.000,00 | 40.080,80 D | |
| 16/07 | Depósito BB conforme recibo | 39.099,00 | 981,80 D | |
| 17/07 | Vendas à vista nesta data | 8.241,00 | 9.222,80 D | |
| 18/07 | Vendas à vista nesta data | 11.644,00 | 20.866,80 D | |
| 18/07 | Recebimento duplicata 4939.2 - Marcos Garcia | 7.000,00 | 27.866,80 D | |
| 18/07 | Depósito BB conforme recibo | 26.885,00 | 981,80 D | |
| 19/07 | Vendas à vista nesta data | 4.777,00 | 5.758,80 D | |
| 19/07 | Recebimento duplicata 4947.2 - Marta Fonseca | 7.000,00 | 12.758,80 D | |
| 20/07 | Vendas à vista nesta data | 6.283,00 | 19.041,80 D | |
| 20/07 | Recebimento duplicata 4952.2 - Laurindo Ferreira | 6.000,00 | 25.041,80 D | |
| 20/07 | Depósito BB conforme recibo | 24.060,00 | 981,80 D | |
| 21/07 | Vendas à vista nesta data | 14.658,00 | 15.639,80 D | |
| 21/07 | Recebimento duplicata 4964.0 - Adão Barbosa | 9.356,00 | 24.995,80 D | |
| 23/07 | Vendas à vista nesta data | 4.919,00 | 29.914,80 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4972.0 - Mauro Martins | 6.818,00 | 36.732,80 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4734.2 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 | 39.732,80 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4979.2 - Ofélia Oliveira | 5.000,00 | 44.732,80 D | |
| 23/07 | Depósito BB conforme recibo | 43.751,00 | 981,80 D | |
| 24/07 | Vendas à vista nesta data | 8.808,00 | 9.789,80 D | |
| 25/07 | Vendas à vista nesta data | 7.172,00 | 16.961,80 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 4752.3 - Mara Flores | 4.250,00 | 21.211,80 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 4987.0 - Joel Pinho | 8.316,00 | 29.527,80 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 3452.3 - Genival Magalhães | 3.703,00 | 33.230,80 D | |
| 25/07 | Depósito BB conforme recibo | 32.849,00 | 381,80 D | |
| 26/07 | Vendas à vista nesta data | 6.417,00 | 6.798,80 D | |
| 26/07 | Recebimento duplicata 4996.0 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 | 13.498,80 D | |
| 27/07 | Vendas à vista nesta data | 13.789,00 | 27.287,80 D | |
| 27/07 | Recebimento duplicata 3489.3 - João Gomes | 2.980,00 | 30.267,80 D | |
| 27/07 | Recebimento duplicata 5102.0 - Rafael Barbosa | 10.268,00 | 40.535,80 D | |
| 27/07 | Depósito BB conforme recibo | 39.554,00 | 981,80 D | |
| 28/07 | Vendas à vista nesta data | 10.266,00 | 11.247,80 D | |
| 28/07 | Recebimento duplicata 5113.0 - Selma Teixeira | 8.222,00 | 19. 469,80 D | |
| 30/07 | Vendas à vista nesta data | 8.180,00 | 27.649,80 D | |
| 30/07 | Recebimento duplicata 5122.2 - Sérgio Mano | 5.000,00 | 32.649,80 D | |
| 30/07 | Recebimento duplicata 5137.2 - Silvio Borges | 5.000,00 | 37.649,80 D | |
| 30/07 | Depósito BB conforme recibo | 36.668,00 | 981,80 D | |
| 31/07 | Vendas à vista nesta data | 6.748,00 | 7.729,80 D | |
| 31/07 | Depósito BB conforme recibo |
6.748,00 |
981,80 D | |
| 31/07 | NF 1889 - Mercearia Trigal Ltda | 247,00 | 734,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 7.358,96 D | ||
| 02/07 | Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.525,82 |
2.833,14 D | |
| 02/07 | Depósito BB conforme recibo | 30.115,00 | 32.948,14 D | |
| 02/07 | Pgto duplicata 3921.0 Prudente Veículos - ch/ 086 BB |
18.000,00 |
14.948,14 D | |
| 02/07 | Pgto duplicata 6973.0 Só Móveis Ltda - ch/ 087 BB |
1.175,00 |
13.773,14 D | |
| 02/07 | Pgto duplicata 976.0 Mega Inf. Ltda - ch/ 088 BB |
7.660,00 |
6.113,14 D | |
| 04/07 | Depósito BB conforme recibo | 24.156,00 | 30.269,14 D | |
| 05/07 | Depósito BB conforme recibo | 12.224,00 | 42.493,14 D | |
| 05/07 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.063,65 |
41.429,49 D | |
| 05/07 | Pago Folha de pagto junho/2001 - débito c/c BB |
7.671,13 |
33.758,36 D | |
| 05/07 | Pago Folha de Pró-Labore junho/2001 - débito c/c BB |
5.070,00 |
28.688,36 D | |
| 05/07 | Pago Assist Contábil junho/2001 - ch/ 089 BB |
788,00 |
27.900,36 D | |
| 05/07 | Pago FGTS de junho/2001 - ch/ 090 BB |
696,00 |
27.204,36 D | |
| 05/07 | Pago ICMS de junho/2001 - ch/ 091 BB |
17.905,14 |
9.299,22 D | |
| 07/07 | Depósito BB conforme recibo | 34.658,00 | 43.957,22 D | |
| 07/07 | NF 8307 Metal Carvalho Ltda - ch/ 092 BB | 15.396,00 | 28.561,22 D | |
| 07/07 | Pgto duplicata 6810.0 - Metal Carvalho - ch/ 093 BB | 17.560,00 | 11.001,22 D | |
| 09/07 | crédito c/c BB recbto dp 4173.3 - Antônio Batistela | 2.500,00 | 13.501,22 D | |
| 09/07 | Depósito BB conforme recibo | 20.100,00 | 33.601,22 D | |
| 11/07 | Depósito BB conforme recibo | 35.545,00 | 69.146,22 D | |
| 11/07 | Pgto duplicata 11415.0 Esquadro S/A - ch/ 094 BB | 38.190,00 | 30.956,22 D | |
| 13/07 | Depósito BB conforme recibo | 31.526,00 | 62.482,22 D | |
| 13/07 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.210,21 | 60.272,01 D | |
| 13/07 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
10.200,99 | 50.071,02 D | |
| 16/07 | Depósito BB conforme recibo | 39.099,00 | 89.170,02 D | |
| 16/07 | NF 8909 Metal Carvalho Ltda - ch/ 095 BB | 28.230,00 | 60.940,02 D | |
| 18/07 | Depósito BB conforme recibo | 26.885,00 | 87.825,02 D | |
| 18/07 | Pgto duplicata 12113.0 - Fechar S/A - ch/ 096 BB | 27.330,00 | 60.495,02 D | |
| 18/07 | NF 14180 Esquadro S/A - ch/ 097 BB | 46.180,00 | 14.315,02 D | |
| 20/07 | Depósito BB conforme recibo | 24.060,00 | 38.375,02 D | |
| 23/07 | Depósito BB conforme recibo | 43.751,00 | 82.126,02 D | |
| 23/07 | Pgto duplicata 8317.2 - Madeiral S/A - ch/ 098 BB | 16.680,00 | 65.446,02 D | |
| 23/07 | Pgto duplicata 10315.2 Esquadro S/A - ch/ 099 BB | 20.880,00 | 44.566,02 D | |
| 23/07 | NF 13997 Fechar S/A - ch/ 100 BB | 42.650,00 | 1.916,02 D | |
| 24/07 | crédito c/c BB recbto dp 3403.3 - David Barbosa | 3.400,00 | 5.316,02 D | |
| 25/07 | Depósito BB conforme recibo | 32.849,00 | 38.165,02 D | |
| 25/07 | Pgto duplicata 12805.0 Esquadro S/A - ch/ 101 BB | 38.112,00 | 53,02 D | |
| 27/07 | Depósito BB conforme recibo | 39.554,00 | 39.607,02 D | |
| 30/07 | Depósito BB conforme recibo | 36.668,00 | 76.275,02 D | |
| 30/07 | NF 14515 Fechar S/A - ch/ 102 BB | 27.560,00 | 48.715,02 D | |
| 31/07 | Depósito BB conforme recibo | 6.748,00 | 55.463,02 D | |
| 31/07 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 167,00 | 55.296,02 D | |
| 31/07 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 88,00 | 55.208,02 D | |
| 31/07 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 269,00 | 54.939,02 D | |
| 31/07 | NF 3645 Transp. Pontual - ch/ 103 BB | 3.995,00 | 50.944,02 D | |
| 31/07 | Fatura 1081 Posto Avenida Ltda - ch/ 104 BB | 10.314,00 | 40.630,02 D | |
| 31/07 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.080,40 | 36.549,62 D | |
| 31/07 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 3.674,26 | 32.875,36 D | |
| 31/07 | CPMF do mês debitada em conta | 1.589,62 | 31.285,74 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 245.107,00 D | ||
| 02/07 | Recebimento duplicata 4835.2 - Ademir Correia | 5.000,00 | 240.107,00 D | |
| 02/07 | Recebimento duplicata 4814.2 -Nivaldo Ferrari | 5.000,00 | 235.107,00 D | |
| 02/07 | Recebimento duplicata 3715.3 - Lenize Fernandes | 5.000,00 | 230.107,00 D | |
| 03/07 | Recebimento duplicata 3902.3 - Luzia Xavier | 3.000,00 | 227.107,00 D | |
| 03/07 | Nossa fatura 5142 - Egídio Jesus | 17.748,00 | 244.855,00 D | |
| 04/07 | Recebimento duplicata 4842.2 - Valter Cardoso | 4.500,00 | 240.355,00 D | |
| 04/07 | Recebimento duplicata 4040.3 - Luís Kazumaro | 5.000,00 | 235.355,00 D | |
| 05/07 | Recebimento duplicata 4851.2 - Ivo Kunihiro | 3.000,00 | 232.355,00 D | |
| 06/07 | Recebimento duplicata 4859.2 - Claudinei Gouveia | 10.000,00 | 222.355,00 D | |
| 06/07 | Nossa fatura 5168 - Nilson Pereira | 14.860,00 | 237.215,00 D | |
| 07/07 | Recebimento duplicata 4868.0 - Luís Pedro Bovolon | 7.730,00 | 229.485,00 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4877.0 - João Pereira | 5.450,00 | 224.035,00 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4888.0 - Henrique Artero | 4.980,00 | 219.055,00 D | |
| 09/07 | Recebimento duplicata 4231.3 - Romário Vicentino | 4.500,00 | 214.555,00 D | |
| 09/07 | crédito c/c BB recbto dp 4173.3 - Antônio Batistela | 2.500,00 | 212.055,00 D | |
| 09/07 | Nossa fatura 5182 - Paulo Campos | 11.326,00 | 223.381,00 D | |
| 10/07 | Recebimento duplicata 4409.3 - Cícero Correia | 7.500,00 | 215.881,00 D | |
| 11/07 | Recebimento duplicata 4896.0 - Wagner Antunes | 8.985,00 | 206.896,00 D | |
| 12/07 | Recebimento duplicata 4902.0 - Vicente Araújo | 4.340,00 | 202.556,00 D | |
| 12/07 | Nossa fatura 5229 - Roberto Araújo | 15.170,00 | 217.726,00 D | |
| 13/07 | Recebimento duplicata 4913.0 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 | 212.892,00 D | |
| 14/07 | Recebimento duplicata 4156.3 - Vera Oliveira | 4.310,00 | 208.582,00 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4607.3 - Thaís Costa | 4.775,00 | 203.807,00 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4922.2 - Antônio Carlos Silva | 3.000,00 | 200.807,00 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4934.2 - Afonso Silva | 4.500,00 | 196.307,00 D | |
| 16/07 | Recebimento duplicata 4619.3 - Lourdes de Souza | 7.000,00 | 189.307,00 D | |
| 16/07 | Nossa fatura 5298 - Dulce Lemos | 10.638,00 | 199.945,00 D | |
| 18/07 | Recebimento duplicata 4939.2 - Marcos Garcia | 7.000,00 | 192.945,00 D | |
| 19/07 | Recebimento duplicata 4947.2 - Marta Fonseca | 7.000,00 | 185.945,00 D | |
| 19/07 | Nossa fatura 5366 - Maria Aoki | 16.336,00 | 202.281,00 D | |
| 20/07 | Recebimento duplicata 4952.2 - Laurindo Ferreira | 6.000,00 | 196.281,00 D | |
| 20/07 | Nossa fatura 5372 - Mauro Piva | 12.470,00 | 208.751,00 D | |
| 21/07 | Recebimento duplicata 4964.0 - Adão Barbosa | 9.356,00 | 199.395,00 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4972.0 - Mauro Martins | 6.818,00 | 192.577,00 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4734.2 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 | 189.577,00 D | |
| 23/07 | Recebimento duplicata 4979.2 - Ofélia Oliveira | 5.000,00 | 184.577,00 D | |
| 23/07 | Nossa fatura 5395 - Marlene Santos | 13.770,00 | 198.347,00 D | |
| 24/07 | crédito c/c BB recbto dp 3403.3 - David Barbosa | 3.400,00 | 194.947,00 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 4752.3 - Mara Flores | 4.250,00 | 190.697,00 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 4987.0 - Joel Pinho | 8.316,00 | 182.381,00 D | |
| 25/07 | Recebimento duplicata 3452.3 - Genival Magalhães | 3.703,00 | 178.678,00 D | |
| 26/07 | Recebimento duplicata 4996.0 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 | 171.978,00 D | |
| 26/07 | Nossa fatura 5420 - Sidney Costa | 23.300,00 | 195.278,00 D | |
| 27/07 | Recebimento duplicata 3489.3 - João Gomes | 2.980,00 | 192.298,00 D | |
| 27/07 | Recebimento duplicata 5102.0 - Rafael Barbosa | 10.268,00 | 182.030,00 D | |
| 28/07 | Recebimento duplicata 5113.0 - Selma Teixeira | 8.222,00 | 173.808,00 D | |
| 30/07 | Recebimento duplicata 5122.2 - Sérgio Mano | 5.000,00 | 168.808,00 D | |
| 30/07 | Recebimento duplicata 5137.2 - Sílvio Borges | 5.000,00 | 163.808,00 D | |
| 31/07 | Nossa fatura 5441 - Almir Garcia | 13.997,00 | 177.805,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
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| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 3 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 3.690,00 C | ||
| 04/06 | Débito ref. devolução duplicata descontada BB | 3.690,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 31/07 | Vr do ICMS sobre compras julho/2001 | 47.630,88 | 47.630,88 D | |
| 31/07 | Vr do ICMS sobre vendas julho/2001 | 67.326,48 | 19.695,60 C | |
| 31/07 | Vr do ICMS a recolher - julho/2001 | 19.695,60 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 11.849,12 D | ||
| 31/07 | Vr da CSL-Estimativa - julho/2001 | 4.039,59 | 15.888,71 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 13.132,88 D | ||
| 31/07 | Vr do IRPJ-Estimativa - julho/2001 | 4.488,43 | 17.621,31 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 05 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.697,18 D | ||
| 31/07 | Apropriação seguro caminhão - parcela 05/12 | 135,83 | 1.561,35 D | |
| 31/07 | Apropriação seguro pick-up - parcela 02/12 | 55,50 | 1.505,85 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 06 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 5.695,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 10.990,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 05 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.5. - Terrenos |
Página 01 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 02/07 | Aquisição terreno de Antônio J. Lima conf. contrato | 60.000,00 | 60.000,00 D | |
Este material foi disponibilizado neste site em 25/05/2002