CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JANEIRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda MÊS:
JANEIRO/2001
Pág. 01 |
||||
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
100.2.1 |
220.1.1 |
02 |
Depósito BB ref integralização
capital |
80.000,00 |
300.1.3 |
100.2.1 |
02 |
NF 3569 Telefônica - ch/ 001 BB |
118,80 |
300.1.18 |
100.2.1 |
02 |
NF 372 Mercearia Trigal – ch/ 002 BB |
68,00 |
121.1.2 |
100.2.1 |
02 |
NF 4897 Só Móveis – ch/ 003 BB |
1.720,00 |
121.1.3 |
100.2.1 |
02 |
NF 555 Mega Informática – ch/ 004 BB |
3.000,00 |
121.1.3 |
100.2.1 |
02 |
NF 556 Mega Informática – ch/ 005 BB |
330,00 |
300.3.3 |
100.2.1 |
02 |
NF 379 Papelaria Prudente – ch/ 006 BB |
370,00 |
300.1.12 |
100.2.1 |
02 |
NF 1082 Rádio Líder – ch/ 007 BB |
1.000,00 |
300.3.2 |
100.2.1 |
02 |
NF 399 PHM – ch/ 008 BB |
500,00 |
303.1.1 |
100.2.1 |
03 |
NF 3254 Fechar S/A – ch/ 009 BB |
9.870,00 |
303.1.1 |
100.2.1 |
04 |
NF 3791 Esquadro S/A – ch/ 010 BB |
11.200.00 |
303.1.1 |
100.2.1 |
05 |
NF 2374 Madeiral S/A – ch/ 011 BB |
10.150,00 |
303.1.1 |
100.2.1 |
08 |
NF 2841 Metal Carvalho – ch/ 012 BB |
4.320,00 |
100.3.1 |
100.2.1 |
08 |
Aplicação Banco Brasil conf débito em conta |
30.000,00 |
100.1.1 |
100.2.1 |
09 |
Valor sacado conforme cheque / 013 BB |
500,00 |
101.1.1 |
402.1.2 |
10 |
Nossa fatura 001 – Geraldo Gomes |
1.200,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
1.450,00 |
100.2.1 |
100.1.1 |
12 |
Depósito BB conforme recibo 030 |
1.400,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
670,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
2.150,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
3.630,00 |
100.2.1 |
100.1.1 |
24 |
Depósito BB conforme recibo 174 |
6.500,00 |
101.1.1 |
402.1.2 |
26 |
Nossa fatura 033 – José de Souza |
3.290,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
1.590,00 |
300.1.2 |
100.1.1 |
30 |
Pago conta de energia – Caiua S/A |
84,00 |
300.1.1 |
100.1.1 |
30 |
Pago conta de água – SABESP |
33,00 |
300.1.3 |
100.1.1 |
30 |
Pago conta de telefone – Telefônica
S/A |
157,00 |
100.1.1 |
402.1.1 |
31 |
Vendas à vista nesta data |
4.110,00 |
100.2.1 |
100.1.1 |
31 |
Depósito BB conforme recibo 438 |
5.000,00 |
303.1.2 |
100.2.1 |
31 |
NF 977 Transp. Pontual – ch/ 014 BB |
700,00 |
100.3.1 |
100.2.1 |
31 |
Aplicação Banco Brasil conf débito
em conta |
18.000,00 |
300.4.1 |
100.2.1 |
31 |
CPMF do mês debitada em conta |
278,45 |
100.2.1 |
400.1.3 |
31 |
rendimento aplic financeira conf crédito BB |
173,00 |
300.1.13 |
100.1.1 |
31 |
NF 178 José Bernardino – Transportes |
300,00 |
101.3.1 |
303.1.3 |
31 |
Vr do ICMS sobre compras jan/2001 |
6.397,20 |
302.1.2 |
101.3.1 |
31 |
Vr do ICMS sobre vendas jan/2001 |
3.256,20 |
302.1.4 |
200.2.1 |
31 |
Vr do COFINS de janeiro/2001 |
547,89 |
302.1.3 |
200.2.2 |
31 |
Vr do PIS-Faturamento de janeiro/2001 |
118,71 |
101.3.3 |
200.2.4 |
31 |
Vr do IRPJ estimativa – janeiro/2001 |
219,16 |
101.3.2 |
200.2.5 |
31 |
Vr da CSL estimativa – janeiro/2001 |
210,94 |
300.3.2 |
200.4.2 |
31 |
Vr assistência Contábil –
janeiro/2001 |
800,00 |
200.4.2 |
200.2.6 |
31 |
Vr IRRF sobre assist contábil – jan/2001 |
12,00 |
300.1.16 |
200.4.1 |
31 |
Vr do aluguel – Janeiro/2001 |
1.800,00 |
200.4.1 |
200.2.6 |
31 |
Vr IRRF sobre aluguel – jan/2001 |
135,00 |
300.1.5 |
200.3.1 |
31 |
Vr da folha de pagamento – jan/2001 |
2.900,00 |
200.3.1 |
200.3.3 |
31 |
Vr INSS desc empregados folha Jan/2001 |
309,00 |
200.3.3 |
200.3.1 |
31 |
Vr salário-família folha janeiro/2001 |
28,74 |
300.1.7 |
200.3.3 |
31 |
Vr INSS patronal folha janeiro/2001 |
580,00 |
300.1.8 |
200.3.3 |
31 |
Vr Seg Acidente Trabalho folha jan/2001 |
58,00 |
300.1.9 |
200.3.3 |
31 |
Vr Contrib p/Outras Entidades jan/2001 |
168,20 |
300.1.6 |
200.3.4 |
31 |
Vr FGTS referente janeiro/2001 |
232,00 |
Material disponibilizado neste site em 03/11/2001