CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: JULHO/2001
Pág. 08 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
13.115,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 4835.2 - Ademir Correia | 5.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 4814.2 - Nivaldo Ferrari | 5.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 3715.3 - Lenize Fernandes | 5.000,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.525,82 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
02 |
Depósito BB conforme recibo |
30.115,00 |
| 200.1.9 | 100.2.1 | 02 | Pgto duplicata 3921.0 Prudente Veículos - ch/ 086 BB | 18.000,00 |
| 200.1.7 | 100.2.1 | 02 | Pgto duplicata 6973.0 Só Móveis Ltda - ch/ 087 BB | 1.175,00 |
| 200.1.10 | 100.2.1 | 02 | Pgto duplicata 976.0 Mega Inf. Ltda - ch/ 088 BB | 7.660,00 |
| 121.1.5 | 200.4.4 | 02 | Aquisição terreno de Antônio J. Lima conf. contrato | 60.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
3.990,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 3902.3 - Luzia Xavier | 3.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 5142 - Egídio Jesus | 17.748,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
7.666,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 4842.2 - Valter Cardoso | 4.500,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 4040.3 - Luís Kazumaro | 5.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
04 |
Depósito BB conforme recibo |
24.156,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
04 |
NF 13375 Esquadro S/A. |
48.300,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
9.224,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 4851.2 - Ivo Kunihiro | 3.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
05 |
Depósito BB conforme recibo |
12.224,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.063,65 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
05 |
Pago Folha de pagto junho/2001 - débito c/c BB |
7.671,13 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 05 | Pago Folha de Pró-Labore junho/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil junho/2001 - ch/ 089 BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de junho/2001 - ch/ 090 BB |
696,00 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 05 | Pago ICMS de junho/2001 - ch/ 091 BB | 17.905,14 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
4.748,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 4859.2 - Claudinei Gouveia | 10.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 5168 - Nilson Pereira | 14.860,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
12.180,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 07 | Recebimento duplicata 4868.0 - Luís P. Bovolon | 7.730,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
07 |
Depósito BB conforme recibo |
34.658,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
07 |
NF 8307 Metal Carvalho Ltda - ch/ 092 BB |
15.396,00 |
| 200.1.4 | 100.2.1 | 07 | Pgto duplicata 6810.0 Metal Carvalho - ch/ 093 BB | 17.560,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
5.170,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 09 | Recebimento duplicata 4877.0 - João Pereira | 5.450,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 09 | Recebimento duplicata 4888.0 - Henrique Artero | 4.980,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 09 | Recebimento duplicata 4231.3 - Romário Vicentino | 4.500,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 09 | crédito c/c BB recbto dp 4173.3 - Antônio Batistela | 2.500,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 09 | Baixa duplicata 4173.3 - cobrança simples BB | 2.500,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
20.100,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 09 | Nossa fatura 5182 - Paulo Campos | 11.326,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
11.320,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 4409.3 - Cícero Correia | 7.500,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
7.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 11 | Recebimento duplicata 4896.0 - Wagner Antunes | 8.985,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
11 |
Depósito BB conforme recibo |
35.545,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
11 |
NF 12105 Madeiral S/A. |
37.820,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 11 | Pgto duplicata 11415.0 Esquadro S/A - ch/ 094 BB | 38.190,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
5.910,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 4902.0 - Vicente Araújo | 4.340,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 12 | Nossa fatura 5229 - Roberto Araújo | 15.170,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
16.442,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 4913.0 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
31.526,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
13 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.210,21 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
13 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
10.200,99 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
8.631,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 14 | Recebimento duplicata 4156.3 - Vera Oliveira | 4.310,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
6.383,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4607.3 - Thaís Costa | 4.775,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4922.2 - Antônio C. Silva | 3.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4934.2 - Afonso Silva | 4.500,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4619.3 - Lourdes Souza | 7.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
16 |
Depósito BB conforme recibo |
39.099,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 16 | Nossa fatura 5298 - Dulce Lemos | 10.638,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
16 |
NF 8909 Metal Carvalho Ltda - ch/ 095 BB |
28.230,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
8.241,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
11.644,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 4939.2 - Marcos Garcia | 7.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
18 |
Depósito BB conforme recibo |
26.885,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 18 | Pgto duplicata 12113.0 - Fechar S/A - ch/ 096 BB | 27.330,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
18 |
NF 14180 Esquadro S/A - ch/ 097 BB |
46.180,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
4.777,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 4947.2 - Marta Fonseca | 7.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 5366 - Maria Aoki | 16.336,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
6.283,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 4952.2 - Laurindo Ferreira | 6.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
24.060,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 5372 - Mauro Piva | 12.470,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
14.658,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 4964.0 - Adão Barbosa | 9.356,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
4.919,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 4972.0 - Mauro Martins | 6.818,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 4734.2 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 4979.2 - Ofélia Oliveira | 5.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
23 |
Depósito BB conforme recibo |
43.751,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 23 | Pgto duplicata 8317.2 - Madeiral S/A - ch/ 098 BB | 16.680,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 23 | Pgto duplicata 10315.2 Esquadro S/A - ch/ 099 BB | 20.880,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
23 |
NF 13997 Fechar S/A - ch/ 100 BB |
42.650,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 23 | Nossa fatura 5395 - Marlene Santos | 13.770,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
8.808,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 24 | crédito c/c BB recbto dp 3403.3 - David Barbosa | 3.400,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 24 | Baixa duplicata 3403.3 - cobrança simples BB | 3.400,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
7.172,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 4752.3 - Mara Flores | 4.250,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 4987.0 - Joel Pinho | 8.316,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 3452.3 - Genival Magalhães | 3.703,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
25 |
Depósito BB conforme recibo |
32.849,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 25 | Pgto duplicata 12805.0 Esquadro S/A - ch/ 101 BB | 38.112,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
25 |
NF 12998 Madeiral S/A. |
18.480,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
6.417,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 4996.0 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 5420 - Sidney Costa | 23.300,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
13.789,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 3489.3 - João Gomes | 2.980,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5102.0 - Rafael Barbosa | 10.268,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
27 |
Depósito BB conforme recibo |
39.554,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
10.266,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 28 | Recebimento duplicata 5113.0 - Selma Teixeira | 8.222,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
8.180,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5122.2 - Sérgio Mano | 5.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5137.2 - Silvio Borges | 5.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
30 |
Depósito BB conforme recibo |
36.668,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
30 |
NF 14515 Fechar S/A - ch/ 102 BB |
27.560,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
31 |
Vendas à vista nesta data |
6.748,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 31 | Nossa fatura 5441 - Almir Garcia | 13.997,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
31 |
Depósito BB conforme recibo |
6.748,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 31 | NF 1889 - Mercearia Trigal Ltda | 247,00 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 167,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 88,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 269,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 31 | NF 3645 Transp. Pontual - ch/ 103 BB | 3.995,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 31 | Fatura 1081 Posto Avenida Ltda - ch/ 104 BB | 10.314,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 31 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.080,40 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 31 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 3.674,26 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 31 | CPMF do mês debitada em conta | 1.589,62 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 31 | Vr do ICMS sobre compras julho/2001 | 47.630,88 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 31 | Vr do ICMS sobre vendas julho/2001 | 67.326,48 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 31 | Vr do ICMS a recolher - julho/2001 | 19.695,60 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 31 | Vr do COFINS de julho/2001 | 11.221,08 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 31 | Vr do PIS-Faturamento de julho/2001 | 2.431,23 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 31 | Vr do IRPJ-Estimativa - julho/2001 | 4.488,43 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 31 | Vr da CSL-Estimativa - julho/2001 | 4.039,59 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 31 | Vr Assistência Contábil - julho/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre assist. contábil - julho/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 31 | Vr da Folha de Pagamento - julho/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 31 | Vr Comissões sobre vendas - julho/2001 | 2.480,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados Folha julho/2001 | 994,24 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados julho/2001 | 201,75 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha julho/2001 | 1.876,00 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha julho/2001 | 187,60 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 31 | Vr Contrib p/Outras Entidades julho/2001 | 544,04 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS de julho/2001 | 750,40 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro caminhão parcela 05/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro pick-up parcela 02/12 | 55,50 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 31 | Vr da Folha de Pró-Labore - julho/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS - Pró-labore - julho/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - julho/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 25/05/2002