CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JULHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 391,00 D | ||
| 31/07 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 88,00 | 479,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 754,00 D | ||
| 31/07 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 167,00 | 921,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.287,80 D | ||
| 31/07 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 269,00 | 1.556,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.4. - Comissões sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| 31/07 | Vr Comissões sobre vendas - julho/2001 | 2.480,00 | 4.280,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.5. - Salários |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 30.300,00 D | ||
| 31/07 | Vr da Folha de Pagamento - julho/2001 | 6.900,00 | 37.200,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 2.568,00 D | ||
| 31/07 | Vr FGTS de julho/2001 | 750,40 | 3.318,40 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.7. - INSS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 6.420,00 D | ||
| 31/07 | Vr INSS patronal Folha julho/2001 | 1.876,00 | 8.296,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 642,00 D | ||
| 31/07 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha julho/2001 | 187,60 | 829,60 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.861,80 D | ||
| 31/07 | Vr Contrib p/Outras Entidades julho/2001 | 544,04 | 2.405,84 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 2.080,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 325,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.087,00 D | ||
| 31/07 | NF 1889 Mercearia Trigal Ltda | 247,00 | 1.334,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.21. - Prêmios de seguros |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 598,82 D | ||
| 31/07 | Apropriação seguro caminhão - parcela 05/12 | 135,83 | 734,65 D | |
| 31/07 | Apropriação seguro pick-up - parcela 02/12 | 55,50 | 790,15 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.22. - Combustíveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 24.953,00 D | ||
| 31/07 | Fatura 1081 Posto Avenida Ltda - ch/ 104 BB | 10.314,00 | 35.267,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.2 - Despesas bancárias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 40,50 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.3 - Juros passivos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 843,83 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.1. - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 18.000,00 D | ||
| 31/07 | Vr da Folha de Pró-Labore - julho/2001 | 6.000,00 | 24.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 5.300,00 D | ||
| 31/07 | Vr assist Contábil - julho/2001 | 800,00 | 6.100,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 1.015,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.4. - INSS - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 3.600,00 D | ||
| 31/07 | Vr INSS sobre Pró-Labore - julho/2001 | 1.200,00 | 4.800,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
| CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 3.598,98 D | ||
| 31/07 | CPMF do mês debitada em conta | 1.589,62 | 5.188,60 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 196.930,26 D | ||
| 31/07 | Vr do ICMS sobre vendas julho/2001 | 67.326,48 | 264.256,74 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 7.113,63 D | ||
| 31/07 | Vr do PIS-Faturamento de julho/2001 | 2.431,23 | 9.544,86 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 32.832,18 D | ||
| 31/07 | Vr do COFINS de julho/2001 | 11.221,08 | 44.053,26 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 763.089,00 D | ||
| 04/07 | NF 13375 Esquadro S/A | 48.300,00 | 811.389,00 D | |
| 07/07 | NF 8307 Metal Carvalho Ltda - ch/ 092 BB | 15.396,00 | 826.785,00 D | |
| 11/07 | NF 12105 Madeiral S/A | 37.820,00 | 864.605,00 D | |
| 16/07 | NF 8909 Metal Carvalho Ltda - ch/ 095 BB | 28.230,00 | 892.835,00 D | |
| 18/07 | NF 14180 Esquadro S/A - ch/ 097 BB | 46.180,00 | 939.015,00 D | |
| 23/07 | NF 13997 Fechar S/A - ch/ 100 BB | 42.650,00 | 981.665,00 D | |
| 25/07 | NF 12998 Madeiral S/A | 18.480,00 | 1.000.145,00 D | |
| 30/07 | NF 14515 Fechar S/A - ch/ 102 BB | 27.560,00 | 1.027.705,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 14.412,00 D | ||
| 31/07 | NF 3645 Transp. Pontual - ch/ 103 BB | 3.995,00 | 18.407,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 137.356,02 C | ||
| 31/07 | Vr do ICMS sobre compras julho/2001 | 47.630,88 | 184.986,90 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.2. - Juros ativos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 21,12 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 349,00 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 455.401,00 C | ||
| 02/07 | Vendas à vista nesta data | 13.115,00 | 468.516,00 C | |
| 03/07 | Vendas à vista nesta data | 3.990,00 | 472.506,00 C | |
| 04/07 | Vendas à vista nesta data | 7.666,00 | 480.172,00 C | |
| 05/07 | Vendas à vista nesta data | 9.224,00 | 489.396,00 C | |
| 06/07 | Vendas à vista nesta data | 4.748,00 | 494.144,00 C | |
| 07/07 | Vendas à vista nesta data | 12.180,00 | 506.324,00 C | |
| 09/07 | Vendas à vista nesta data | 5.170,00 | 511.494,00 C | |
| 10/07 | Vendas à vista nesta data | 11.320,00 | 522.814,00 C | |
| 11/07 | Vendas à vista nesta data | 7.740,00 | 530.554,00 C | |
| 12/07 | Vendas à vista nesta data | 5.910,00 | 536.464,00 C | |
| 13/07 | Vendas à vista nesta data | 16.442,00 | 552.906,00 C | |
| 14/07 | Vendas à vista nesta data | 8.631,00 | 561.537,00 C | |
| 16/07 | Vendas à vista nesta data | 6.383,00 | 567.920,00 C | |
| 17/07 | Vendas à vista nesta data | 8.241,00 | 576.161,00 C | |
| 18/07 | Vendas à vista nesta data | 11.644,00 | 587.805,00 C | |
| 19/07 | Vendas à vista nesta data | 4.777,00 | 592.582,00 C | |
| 20/07 | Vendas à vista nesta data | 6.283,00 | 598.865,00 C | |
| 21/07 | Vendas à vista nesta data | 14.658,00 | 613.523,00 C | |
| 23/07 | Vendas à vista nesta data | 4.919,00 | 618.442,00 C | |
| 24/07 | Vendas à vista nesta data | 8.808,00 | 627.250,00 C | |
| 25/07 | Vendas à vista nesta data | 7.172,00 | 634.422,00 C | |
| 26/07 | Vendas à vista nesta data | 6.417,00 | 640.839,00 C | |
| 27/07 | Vendas à vista nesta data | 13.789,00 | 654.628,00 C | |
| 28/07 | Vendas à vista nesta data | 10.266,00 | 664.894,00 C | |
| 30/07 | Vendas à vista nesta data | 8.180,00 | 673.074,00 C | |
| 31/07 | Vendas à vista nesta data | 6.748,00 | 679.822,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/07 | Saldo anterior | 638.656,00 C | ||
| 03/07 | Nossa fatura 5142 - Egídio Jesus | 17.748,00 | 656.404,00 C | |
| 06/07 | Nossa fatura 5168 - Nilson Pereira | 14.860,00 | 671.264,00 C | |
| 09/07 | Nossa fatura 5182 - Paulo Campos | 11.326,00 | 682.590,00 C | |
| 12/07 | Nossa fatura 5229 - Roberto Araújo | 15.170,00 | 697.760,00 C | |
| 16/07 | Nossa fatura 5298 - Dulce Lemos | 10.638,00 | 708.398,00 C | |
| 19/07 | Nossa fatura 5366 - Maria Aoki | 16.336,00 | 724.734,00 C | |
| 20/07 | Nossa fatura 5372 - Mauro Piva | 12.470,00 | 737.204,00 C | |
| 23/07 | Nossa fatura 5395 - Marlene Santos | 13.770,00 | 750.974,00 C | |
| 26/07 | Nossa fatura 5420 - Sidney Costa | 23.300,00 | 774.274,00 C | |
| 31/07 | Nossa fatura 5441 - Almir Garcia | 13.997,00 | 788.271,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 25/05/2002