CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
OUTUBRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: OUTUBRO/2001
Pág. 11 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
4.532,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5671.0 - Lauro Lopes | 5.650,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5665.1 - Sérgio André | 7.160,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
01 |
Depósito BB conforme recibo |
25.000,00 |
| 300.3.3 | 100.1.1 | 01 | Pgto NF 2511 Papelaria Prudente Ltda | 283,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 01 | Pgto NF 3342 Areial Ltda - ch/ 128 BB | 950,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 01 | Pgto NF 5868 Cimencal Ltda - ch/ 129 BB | 2.158,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 01 | Recebido duplicata 5449.2 conforme aviso BB | 7.115,00 |
| 200.1.11 | 100.2.1 | 01 | Pgto dp 1897.0 Casa do Construtor - débito eletr. BB | 1.920,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 01 | Nossa fatura 5869 - João Inácio Silva | 12.325,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
6.170,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 02 | Nossa fatura 5876 - Luciano Souza | 6.240,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
4.791,46 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
2.423,60 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
02 |
NF 19943 Fechar S/A. |
15.765,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
10.325,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5683.1 - Ricardo Melo | 7.650,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
03 |
Depósito BB conforme recibo |
18.500,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 03 | Recebido duplicata 5458.2 conforme aviso BB | 5.093,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 03 | Recebido duplicata 5471.2 conforme aviso BB | 7.895,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 5888 - Orlando Pereira | 15.300,00 |
|
200.3.1 |
100.1.1 |
03 |
Pago Folha de pagto 09/2001 - construção |
5.759,60 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
03 |
Pago Folha de pagto 09/2001 - débito c/c BB |
8.163,22 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 03 | Pago Folha de Pró-Labore 09/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
8.420,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 5695.1 - Wilson Martins | 6.093,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
04 |
Depósito BB conforme recibo |
14.800,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 04 | Nossa fatura 5895 - Sara Albuquerque | 13.080,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
7.390,00 |
| 300.1.18 | 100.1.1 | 05 | Pgto NF 3142 Mercearia Trigal Ltda | 128,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.200,45 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil 09/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de setembro/2001 - ch/ 130 BB |
1.260,24 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 05 | Pago ICMS de setembro/2001 - ch/ 131 BB | 52.765,92 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 05 | Pgto NF 2743 Regente Lajes Ltda - ch/ 132 BB | 3.420,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 05 | Nossa fatura 5903 - Ivone Moreira | 5.715,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
05 |
NF 19657 Esquadro S/A. |
23.440,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
4.470,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5706.1 - Hellen Colombo | 8.709,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
17.365,00 |
| 101.2.1 | 100.1.1 | 06 | Adiantamento salarial empregados construção | 2.600,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 5915 - Maria Regina Barros | 8.426,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
9.978,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 08 | Recebimento duplicata 5711.0 - Edson Pereira | 9.160,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 08 | Pgto NF 2171 Serralh. Continental - ch/ 133 BB | 11.380,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 08 | Pgto NF 2103 Pro-Morar Ltda - ch/ 134 BB | 4.835,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 08 | Nossa fatura 5923 - Ricardo Sabará | 10.770,00 |
|
303.1.1 |
200.1.4 |
08 |
NF 12969 Metal Carvalho Ltda. |
17.960,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
3.725,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
22.160,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 09 | Aplicação financeira B.Brasil | 30.000,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 09 | Recebido duplicata 5513.2 conforme aviso BB | 9.055,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 09 | Nossa fatura 5930 - Iara Vieira | 13.918,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
5.233,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 10 | Recebido duplicata 5522.2 conforme aviso BB | 7.640,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 10 | Nossa fatura 5939 - Adilson Andrade | 17.300,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
2.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 11 | Recebimento duplicata 5730.1 - Júlia Gomes | 7.315,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
11 |
Depósito BB conforme recibo |
16.080,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 11 | Nossa fatura 5944 - Arnaldo Nascimento | 4.250,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
11 |
NF 19112 Madeiral S/A. |
19.820,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
3.115,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 5739.0 - Carlos Feijó | 8.964,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 5746.0 - Jorge Valente | 9.762,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
18.968,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 13 | Aplicação financeira B.Brasil | 10.000,00 |
| 101.2.1 | 100.1.1 | 13 | Adiantamento salarial empregados da loja | 2.250,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 5951 - Gilmar de Oliveira | 6.700,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
1.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 5751.0 - Carla C. Rio | 4.985,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 15 | Recebido duplicata 5535.2 conforme aviso BB | 5.675,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 15 | Recebido duplicata 5549.2 conforme aviso BB | 10.850,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
15 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.422,32 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
15 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
11.179,92 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 15 | Pgto NF 288 Mad. Cedrinho Ltda - ch/ 135 BB | 2.400,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 15 | Pgto NF 521 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 136 BB | 2.450,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 15 | Nossa fatura 5958 - José Maria Caetano | 14.280,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
4.325,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
16 |
Depósito BB conforme recibo |
10.880,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 16 | Nossa fatura 5963 - Marcelo Lucena | 11.650,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
5.730,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 5.190,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 17 | Recebido duplicata 5567.2 conforme aviso BB | 7.915,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 17 | Pgto NF 2789 Pro-Morar Ltda - ch/ 137 BB | 21.192,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 5974 - Fátima Farias | 7.130,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
2.164,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 5765.0 - Charles Palmas | 4.180,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
18 |
Depósito BB conforme recibo |
17.190,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 18 | Recebido duplicata 5582.2 conforme aviso BB | 8.700,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 18 | Nossa fatura 5980 - Vany Moreira | 9.244,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
18 |
NF 20049 Esquadro S/A. |
25.250,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
6.830,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 5777.1 - Helena Vieira | 5.280,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 19 | Pgto NF 3445 Areial Ltda - ch/ 138 BB | 300,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 5992 - Sirlene Rodrigues | 6.800,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
3.200,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 5786.0 - Raul Alves | 13.740,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 6001 - Marta A. Passos | 7.360,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
3.760,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 5608.2 - Natan Souza | 6.395,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 5800.0 - Luiz Novaes | 3.215,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 5793.2 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
22 |
Depósito BB conforme recibo |
48.426,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 22 | Aplicação financeira B.Brasil | 30.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 22 | Nossa fatura 6012 - Raimunda Souza | 8.880,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
22 |
NF 20997 Fechar S/A. |
19.778,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
2.980,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 23 | Nossa fatura 6019 - Tânia Queiroz | 7.622,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
3.070,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 5812.0 - Ana Cristina Gama | 7.737,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 5631.2 - Rômulo Barreto | 8.780,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
24 |
Depósito BB conforme recibo |
23.663,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 24 | Pgto dp 17103.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 27.120,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 6026 - Edson Oliveira | 14.190,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
24 |
NF 20103 Madeiral S/A. |
19.217,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
2.900,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 5821.2 - Robinson Pedroso | 3.965,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 25 | Nossa fatura 6032 - Dhébora Ribeiro | 8.560,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 25 | Pgto dp 17998.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 23.350,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 25 | Pgto NF 6120 Cimencal Ltda - ch/ 139 BB | 1.300,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
1.640,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 5833.0 - Raimundo Pinto Jr | 12.143,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
26 |
Depósito BB conforme recibo |
20.078,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 6038 - Mauro Lacerda | 7.200,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 26 | Pgto dp 18101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 18.730,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
2.360,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5842.2 - José Fernandes | 4.556,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5642.2 - Jailson Mota | 9.100,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 6045 - Regina Freitas | 4.600,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
5.190,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 29 | Recebimento duplicata 5658.2 - Evilázio Martins | 6.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 29 | Recebimento duplicata 5858.0 - Margarete Lopes | 9.136,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
29 |
Depósito BB conforme recibo |
36.770,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 29 | Aplicação financeira B.Brasil | 20.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 6054 - Marilena Pimentel | 6.720,00 |
| 200.1.4 | 100.2.1 | 29 | Pgto dp 11213.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 10.320,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
3.945,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5665.2 - Sérgio André | 7.160,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 30 | Nossa fatura 6060 - Iara Cardoso | 5.350,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
31 |
Vendas à vista nesta data |
1.903,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
31 |
Depósito BB conforme recibo |
13.958,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 31 | Nossa fatura 6066 - Fátima Figueiredo | 6.741,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 31 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.471,97 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 31 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.029,32 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 189,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 172,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 31 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 366,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 31 | NF 4811 Transp. Pontual - ch/ 140 BB | 1.852,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 31 | Fatura 2971 Posto Avenida Ltda - ch/ 141 BB | 9.624,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 31 | NF 3253 - Mercearia Trigal Ltda | 273,00 |
| 121.1.6 | 100.1.1 | 31 | NF 3254 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas | 302,40 |
| 100.3.1 | 400.1.3 | 31 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 356,67 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 31 | CPMF do mês debitada em conta | 1.263,81 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 31 | Vr do ICMS sobre compras outubro/2001 | 25.421,40 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 31 | Vr do ICMS sobre vendas outubro/2001 | 64.473,48 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 31 | Vr do ICMS a recolher - outubro/2001 | 39.052,08 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 31 | Vr do COFINS de outubro/2001 | 10.745,58 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 31 | Vr do PIS-Faturamento de outubro/2001 | 2.328,21 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 31 | Vr do IRPJ-Estimativa - outubro/2001 | 4.298,23 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 31 | Vr da CSL-Estimativa - outubro/2001 | 3.900,51 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 31 | Vr Assistência Contábil - outubro/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre assist. contábil - outubro/2001 | 12,00 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro caminhão parcela 08/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro pick-up parcela 05/12 | 55,50 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 31 | Vr da Folha de Pagamento - outubro/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 31 | Vr Comissões sobre vendas - outubro/2001 | 2.163,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados Folha outubro/2001 | 960,33 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados outubro/2001 | 164,40 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha outubro/2001 | 1.812,60 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha outubro/2001 | 181,26 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 31 | Vr Contrib p/Outras Entidades outubro/2001 | 525,65 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS de outubro/2001 | 725,04 |
| 121.1.6 | 200.3.1 | 31 | Vr da Fl. Pgto da Construção - outubro/2001 | 6.400,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados fl. 10/2001 - construção | 580,40 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 10/2001 - construção | 60,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha 10/2001 - construção | 1.280,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 10/2001 - construção | 192,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 31 | Vr Contr. p/Outras Entidades 10/2001 - construção | 371,20 |
| 121.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS de outubro/2001 - construção | 512,00 |
| 200.3.1 | 101.2.1 | 31 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 4.850,00 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 31 | Vr da Folha de Pró-Labore - outubro/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS - Pró-labore - outubro/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - outubro/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 28/08/2002