CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
OUTUBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 8.892,97 D | ||
| 01/10 | Vendas à vista nesta data | 4.532,00 | 13.424,97 D | |
| 01/10 | Recebimento duplicata 5671.0 - Lauro Lopes | 5.650,00 | 19.074,97 D | |
| 01/10 | Recebimento duplicata 5665.1 - Sérgio André | 7.160,00 | 26.234,97 D | |
| 01/10 | Depósito BB conforme recibo | 25.000,00 | 1.234,97 D | |
| 01/10 | Pgto NF 2511 Papelaria Prudente Ltda | 283,00 | 951,97 D | |
| 02/10 | Vendas à vista nesta data | 6.170,00 | 7.121,97 D | |
| 03/10 | Vendas à vista nesta data | 10.325,00 | 17.446,97 D | |
| 03/10 | Recebimento duplicata 5683.1 - Ricardo Melo | 7.650,00 | 25.096,97 D | |
| 03/10 | Depósito BB conforme recibo | 18.500,00 | 6.596,97 D | |
| 03/10 | Pago Folha de pagto 09/2001 - construção | 5.759,60 | 837,37 D | |
| 04/10 | Vendas à vista nesta data | 8.420,00 | 9.257,37 D | |
| 04/10 | Recebimento duplicata 5695.1 - Wilson Martins | 6.093,00 | 15.350,37 D | |
| 04/10 | Depósito BB conforme recibo | 14.800,00 | 550,37 D | |
| 05/10 | Vendas à vista nesta data | 7.390,00 | 7.940,37 D | |
| 05/10 | Pgto NF 3142 Mercearia Trigal Ltda | 128,00 | 7.812,37 D | |
| 06/10 | Vendas à vista nesta data | 4.470,00 | 12.282,37 D | |
| 06/10 | Recebimento duplicata 5706.1 - Hellen Colombo | 8.709,00 | 20.991,37 D | |
| 06/10 | Depósito BB conforme recibo | 17.365,00 | 3.626,37 D | |
| 06/10 | Adiantamento salarial empregados construção | 2.600,00 | 1.026,37 D | |
| 08/10 | Vendas à vista nesta data | 9.978,00 | 11.004,37 D | |
| 08/10 | Recebimento duplicata 5711.0 - Edson Pereira | 9.160,00 | 20.164,37 D | |
| 09/10 | Vendas à vista nesta data | 3.725,00 | 23.889,37 D | |
| 09/10 | Depósito BB conforme recibo | 22.160,00 | 1.729,37 D | |
| 10/10 | Vendas à vista nesta data | 5.233,00 | 6.962,37 D | |
| 11/10 | Vendas à vista nesta data | 2.740,00 | 9.702,37 D | |
| 11/10 | Recebimento duplicata 5730.1 - Júlia Gomes | 7.315,00 | 17.017,37 D | |
| 11/10 | Depósito BB conforme recibo | 16.080,00 | 937,37 D | |
| 13/10 | Vendas à vista nesta data | 3.115,00 | 4.052,37 D | |
| 13/10 | Recebimento duplicata 5739.0 - Carlos Feijó | 8.964,00 | 13.016,37 D | |
| 13/10 | Recebimento duplicata 5746.0 - Jorge Valente | 9.762,00 | 22.778,37 D | |
| 13/10 | Depósito BB conforme recibo | 18.968,00 | 3.810,37 D | |
| 13/10 | Adiantamento salarial empregados da loja | 2.250,00 | 1.560,37 D | |
| 15/10 | Vendas à vista nesta data | 1.740,00 | 3.300,37 D | |
| 15/10 | Recebimento duplicata 5751.0 - Carla C. Rio | 4.985,00 | 8.285,37 D | |
| 16/10 | Vendas à vista nesta data | 4.325,00 | 12.610,37 D | |
| 16/10 | Depósito BB conforme recibo | 10.880,00 | 1.730,37 D | |
| 17/10 | Vendas à vista nesta data | 5.730,00 | 7.460,37 D | |
| 17/10 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 5.190,00 | 12.650,37 D | |
| 18/10 | Vendas à vista nesta data | 2.164,00 | 14.814,37 D | |
| 18/10 | Recebimento duplicata 5765.0 - Charles Palmas | 4.180,00 | 18.994,37 D | |
| 18/10 | Depósito BB conforme recibo | 17.190,00 | 1.804,37 D | |
| 19/10 | Vendas à vista nesta data | 6.830,00 | 8.634,37 D | |
| 19/10 | Recebimento duplicata 5777.1 - Helena Vieira | 5.280,00 | 13.914,37 D | |
| 20/10 | Vendas à vista nesta data | 3.200,00 | 17.114,37 D | |
| 20/10 | Recebimento duplicata 5786.0 - Raul Alves | 13.740,00 | 30.854,37 D | |
| 22/10 | Vendas à vista nesta data | 3.760,00 | 34.614,37 D | |
| 22/10 | Recebimento duplicata 5608.2 - Natan Souza | 6.395,00 | 41.009,37 D | |
| 22/10 | Recebimento duplicata 5800.0 - Luiz Novaes | 3.215,00 | 44.224,37 D | |
| 22/10 | Recebimento duplicata 5793.2 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 50.674,37 D | |
| 22/10 | Depósito BB conforme recibo | 48.426,00 | 2.248,37 D | |
| 23/10 | Vendas à vista nesta data | 2.980,00 | 5.228,37 D | |
| 24/10 | Vendas à vista nesta data | 3.070,00 | 8.298,37 D | |
| 24/10 | Recebimento duplicata 5812.0 - Ana Cristina Gama | 7.737,00 | 16.035,37 D | |
| 24/10 | Recebimento duplicata 5631.2 - Rômulo Barreto | 8.780,00 | 24.815,37 D | |
| 24/10 | Depósito BB conforme recibo | 23.663,00 | 1.152,37 D | |
| 25/10 | Vendas à vista nesta data | 2.900,00 | 4.052,37 D | |
| 25/10 | Recebimento duplicata 5821.2 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 8.017,37 D | |
| 26/10 | Vendas à vista nesta data | 1.640,00 | 9.657,37 D | |
| 26/10 | Recebimento duplicata 5833.0 - Raimundo Pinto Jr | 12.143,00 | 21.800,37 D | |
| 26/10 | Depósito BB conforme recibo | 20.078,00 | 1.722,37 D | |
| 27/10 | Vendas à vista nesta data | 2.360,00 | 4.082,37 D | |
| 27/10 | Recebimento duplicata 5842.2 - José Fernandes | 4.556,00 | 8.638,37 D | |
| 27/10 |
Recebimento duplicata 5642.2 - Jailson Mota |
9.100,00 | 17.738,37 D | |
| 29/10 | Vendas à vista nesta data | 5.190,00 | 22.928,37 D | |
| 29/10 | Recebimento duplicata 5658.2 - Evilázio Martins | 6.740,00 | 29.668,37 D | |
| 29/10 | Recebimento duplicata 5858.0 - Margarete Lopes | 9.136,00 | 38.804,37 D | |
| 29/10 | Depósito BB conforme recibo | 36.770,00 | 2.034,37 D | |
| 30/10 | Vendas à vista nesta data | 3.945,00 | 5.979,37 D | |
| 30/10 | Recebimento duplicata 5665.2 - Sérgio André | 7.160,00 | 13.139,37 D | |
| 31/10 | Vendas à vista nesta data | 1.903,00 | 15.042,37 D | |
| 31/10 | Depósito BB conforme recibo | 13.958,00 | 1.084,37 D | |
| 31/10 | NF 3253 - Mercearia Trigal Ltda | 273,00 | 811,37 D | |
| 31/10 | NF 3254 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas | 302,40 | 508,97 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 40.874,34 D | ||
| 01/10 | Depósito BB conforme recibo | 25.000,00 | 65.874,34 D | |
| 01/10 | Pgto NF 3342 Areial Ltda - ch/ 128 BB |
950,00 |
64.924,34 D | |
| 01/10 | Pgto NF 5868 Cimencal Ltda - ch/ 129 BB | 2.158,00 | 62.766,34 D | |
| 01/10 | Pgto dp 1897.0 Casa do Construtor - débito eletr. BB |
1.920,00 |
60.846,34 D | |
| 02/10 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 4.791,46 | 56.054,88 D | |
| 02/10 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
2.423,60 | 53.631,28 D | |
| 03/10 |
Depósito BB conforme recibo |
18.500,00 | 72.131,28 D | |
| 03/10 |
Pago Folha de pagto 09/2001 - débito c/c BB |
8.163,22 |
63.968,06 D | |
| 03/10 |
Pago Folha de Pró-Labore 09/2001 - débito c/c BB |
5.070,00 |
58.898,06 D | |
| 04/10 |
Depósito BB conforme recibo |
14.800,00 | 73.698,06 D | |
| 05/10 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.200,,45 |
72.497,61 D | |
| 05/10 |
Pago Assist Contábil 09/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
71.709,61 D | |
| 05/10 |
Pago FGTS de setembro/2001 - ch/ 130 BB |
1.260,24 |
70.449,37 D | |
| 05/10 |
Pago ICMS de setembro/2001 - ch/ 131 BB |
52.765,92 | 17.683,45 D | |
| 05/10 |
Pgto NF 2743 Regente Lajes Ltda - ch/ 132 BB |
3.420,00 |
14.263,45 D | |
| 06/10 |
Depósito BB conforme recibo |
17.365,00 | 31.628,45 D | |
| 08/10 |
Pgto NF 2171 Serralh. Continental - ch/ 133 BB |
11.380,00 |
20.248,45 D | |
| 08/10 |
Pgto NF 2103 Pro-Morar Ltda - ch/ 134 BB |
4.835,00 | 15.413,45 D | |
| 09/10 | Depósito BB conforme recibo | 22.160,00 | 37.573,45 D | |
| 09/10 | Aplicação financeira B.Brasil |
30.000,00 |
7.573,45 D | |
| 11/10 | Depósito BB conforme recibo | 16.080,00 | 23.653,45 D | |
| 13/10 | Depósito BB conforme recibo | 18.968,00 | 42.621,45 D | |
| 13/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 10.000,00 | 32.621,45 D | |
| 15/10 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.422,32 |
30.199,13 D | |
| 15/10 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
11.179,92 |
19.019,21 D | |
| 15/10 | Pgto NF 288 Mad. Cedrinho Ltda - ch/ 135 BB |
2.400,00 |
16.619,21 D | |
| 15/10 | Pgto NF 521 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 136 BB |
2.450,00 |
14.169,21 D | |
| 16/10 | Depósito BB conforme recibo | 10.880,00 | 25.049,21 D | |
| 17/10 | Pgto NF 2789 Pro-Morar Ltda - ch/ 137 BB | 21.192,00 | 3.857,21 D | |
| 18/10 | Depósito BB conforme recibo | 17.190,00 | 21.047,21 D | |
| 19/10 |
Pgto NF 3445 Areial Ltda - ch/ 138 BB |
300,00 | 20.747,21 D | |
| 22/10 | Depósito BB conforme recibo | 48.426,00 | 69.173,21 D | |
| 22/10 |
Aplicação financeira B.Brasil |
30.000,00 |
39.173,21 D | |
| 24/10 |
Depósito BB conforme recibo |
23.663,00 | 62.836,21 D | |
| 24/10 |
Pgto dp 17103.0 Esquadro - débito eletrônico BB |
27.120,00 | 35.716,21 D | |
| 25/10 |
Pgto dp 17998.0 - Madeiral - débito eletrônico BB |
23.350,00 | 12.366,21 D | |
| 25/10 |
Pgto NF 6120 Cimencal Ltda - ch/ 139 BB |
1.300,00 | 11.066,21 D | |
| 26/10 |
Depósito BB conforme recibo |
20.078,00 | 31.144,21 D | |
| 26/10 | Pgto dp 18101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 18.730,00 | 12.414,21 D | |
| 29/10 | Depósito BB conforme recibo | 36.770,00 | 49.184,21 D | |
| 29/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 20.000,00 | 29.184,21 D | |
| 29/10 | Pgto dp 11213.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 10.320,00 | 18.864,21 D | |
| 31/10 | Depósito BB conforme recibo | 13.958,00 | 32.822,21 D | |
| 31/10 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.471,97 | 28.350,24 D | |
| 31/10 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.029,32 | 24.320,92 D | |
| 31/10 |
Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB |
189,00 | 24.131,92 D | |
| 31/10 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 172,00 | 23.959,92 D | |
| 31/10 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 366,00 | 23.593,92 D | |
| 31/10 | NF 4811 Transp. Pontual - ch/ 140 BB | 1.852,00 | 21.741,92 D | |
| 31/10 | Fatura 2971 Posto Avenida Ltda - ch/ 141 BB | 9.624,00 | 12.117,92 D | |
| 31/10 |
CPMF do mês debitada em conta |
1.263,81 | 10.854,11 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 09/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 30.000,00 | 30.000,00 D | |
| 13/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 10.000,00 | 40.000,00 D | |
| 22/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 30.000,00 | 70.000,00 D | |
| 29/10 | Aplicação financeira B.Brasil | 20.000,00 | 90.000,00 D | |
| 31/10 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 356,67 | 90.356,67 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 323.910,00 D | ||
| 01/10 |
Recebimento duplicata 5671.0 - Lauro Lopes |
5.650,00 | 318.260,00 D | |
| 01/10 |
Recebimento duplicata 5665.1 - Sérgio André |
7.160,00 | 311.100,00 D | |
| 01/10 |
Recebido duplicata 5449.2 conforme aviso BB |
7.115,00 | 303.985,00 D | |
| 01/10 |
Nossa fatura 5869 - João Inácio Silva |
12.325,00 | 316.310,00 D | |
| 02/10 |
Nossa fatura 5876 - Luciano Souza |
6.240,00 | 322.550,00 D | |
| 03/10 |
Recebimento duplicata 5683.1 - Ricardo Melo |
7.650,00 | 314.900,00 D | |
| 03/10 |
Recebido duplicata 5458.2 conforme aviso BB |
5.093,00 | 309.807,00 D | |
| 03/10 |
Recebido duplicata 5471.2 conforme aviso BB |
7.895,00 | 301.912,00 D | |
| 03/10 |
Nossa fatura 5888 - Orlando Pereira |
15.300,00 | 317.212,00 D | |
| 04/10 |
Recebimento duplicata 5695.1 - Wilson Martins |
6.093,00 | 311.119,00 D | |
| 04/10 |
Nossa fatura 5895 - Sara Albuquerque |
13.080,00 | 324.199,00 D | |
| 05/10 |
Nossa fatura 5903 - Ivone Moreira |
5.715,00 | 329.914,00 D | |
| 06/10 |
Recebimento duplicata 5706.1 - Hellen Colombo |
8.709,00 | 321.205,00 D | |
| 06/10 |
Nossa fatura 5915 - Maria Regina Barros |
8.426,00 | 329.631,00 D | |
| 08/10 |
Recebimento duplicata 5711.0 - Edson Pereira |
9.160,00 | 320.471,00 D | |
| 08/10 |
Nossa fatura 5923 - Ricardo Sabará |
10.770,00 | 331.241,00 D | |
| 09/10 |
Recebido duplicata 5513.2 conforme aviso BB |
9.055,00 | 322.186,00 D | |
| 09/10 |
Nossa fatura 5930 - Iara Vieira |
13.918,00 | 336.104,00 D | |
| 10/10 |
Recebido duplicata 5522.2 conforme aviso BB |
7.640,00 | 328.464,00 D | |
| 10/10 | Nossa fatura 5939 - Adilson Andrade | 17.300,00 | 345.764,00 D | |
| 11/10 | Recebimento duplicata 5730.1 - Júlia Gomes | 7.315,00 | 338.449,00 D | |
| 11/10 |
Nossa fatura 5944 - Arnaldo Nascimento |
4.250,00 | 342.699,00 D | |
| 13/10 | Recebimento duplicata 5739.0 - Carlos Feijó | 8.964,00 | 333.735,00 D | |
| 13/10 | Recebimento duplicata 5746.0 - Jorge Valente | 9.762,00 | 323.973,00 D | |
| 13/10 |
Nossa fatura 5951 - Gilmar de Oliveira |
6.700,00 | 330.673,00 D | |
| 15/10 |
Recebimento duplicata 5751.0 - Carla C. Rio |
4.985,00 | 325.688,00 D | |
| 15/10 |
Recebido duplicata 5535.2 conforme aviso BB |
5.675,00 | 320.013,00 D | |
| 15/10 |
Recebido duplicata 5549.2 conforme aviso BB |
10.850,00 | 309.163,00 D | |
| 15/10 |
Nossa fatura 5958 - José Maria Caetano |
14.280,00 | 323.443,00 D | |
| 16/10 | Nossa fatura 5963 - Marcelo Lucena | 11.650,00 | 335.093,00 D | |
| 17/10 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 5.190,00 | 329.903,00 D | |
| 17/10 | Recebido duplicata 5567.2 conforme aviso BB | 7.915,00 | 321.988,00 D | |
| 17/10 | Nossa fatura 5974 - Fátima Farias | 7.130,00 | 329.118,00 D | |
| 18/10 | Recebimento duplicata 5765.0 - Charles Palmas | 4.180,00 | 324.938,00 D | |
| 18/10 | Recebido duplicata 5582.2 conforme aviso BB | 8.700,00 | 316.238,00 D | |
| 18/10 | Nossa fatura 5980 - Vany Moreira | 9.244,00 | 325.482,00 D | |
| 19/10 | Recebimento duplicata 5777.1 - Helena Vieira | 5.280,00 | 320.202,00 D | |
| 19/10 |
Nossa fatura 5992 - Sirlene Rodrigues |
6.800,00 | 327.002,00 D | |
| 20/10 |
Recebimento duplicata 5786.0 - Raul Alves |
13.740,00 | 313.262,00 D | |
| 20/10 | Nossa fatura 6001 - Marta A. Passos | 7.360,00 | 320.622,00 D | |
| 22/10 |
Recebimento duplicata 5608.2 - Natan Souza |
6.395,00 | 314.227,00 D | |
| 22/10 | Recebimento duplicata 5800.0 - Luiz Novaes | 3.215,00 | 311.012,00 D | |
| 22/10 | Recebimento duplicata 5793.2 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 304.562,00 D | |
| 22/10 |
Nossa fatura 6012 - Raimunda Souza |
8.880,00 | 313.442,00 D | |
| 23/10 | Nossa fatura 6019 - Tânia Queiroz | 7.622,00 | 321.064,00 D | |
| 24/10 | Recebimento duplicata 5812.0 - Ana Cristina Gama | 7.737,00 | 313.327,00 D | |
| 24/10 | Recebimento duplicata 5631.2 - Rômulo Barreto | 8.780,00 | 304.547,00 D | |
| 24/10 | Nossa fatura 6026 - Edson Oliveira | 14.190,00 | 318.737,00 D | |
| 25/10 | Recebimento duplicata 5821.2 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 314.772,00 D | |
| 25/10 | Nossa fatura 6032 - Dhébora Ribeiro | 8.560,00 | 323.332,00 D | |
| 26/10 | Recebimento duplicata 5833.0 - Raimundo Pinto Jr | 12.143,00 | 311.189,00 D | |
| 26/10 | Nossa fatura 6038 - Mauro Lacerda | 7.200,00 | 318.389,00 D | |
| 27/10 | Recebimento duplicata 5842.2 - José Fernandes | 4.556,00 | 313.833,00 D | |
| 27/10 | Recebimento duplicata 5642.2 - Jailson Mota | 9.100,00 | 304.733,00 D | |
| 27/10 | Nossa fatura 6045 - Regina Freitas | 4.600,00 | 309.333,00 D | |
| 29/10 | Recebimento duplicata 5658.2 - Evilázio Martins | 6.740,00 | 302.593,00 D | |
| 29/10 | Recebimento duplicata 5858.0 - Margarete Lopes | 9.136,00 | 293.457,00 D | |
| 29/10 | Nossa fatura 6054 - Marilena Pimentel | 6.720,00 | 300.177,00 D | |
| 30/10 | Recebimento duplicata 5665.2 - Sérgio André | 7.160,00 | 293.017,00 D | |
| 30/10 | Nossa fatura 6060 - Iara Cardoso | 5.350,00 | 298.367,00 D | |
| 31/10 |
Nossa fatura 6066 - Fátima Figueiredo |
6.741,00 | 305.108,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 7 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 69.938,00 C | ||
| 01/10 | Recebido duplicata 5449.2 conforme aviso BB | 7.115,00 | 62.823,00 C | |
| 03/10 | Recebido duplicata 5458.2 conforme aviso BB | 5.093,00 | 57.730,00 C | |
| 03/10 | Recebido duplicata 5471.2 conforme aviso BB | 7.895,00 | 49.835,00 C | |
| 09/10 | Recebido duplicata 5513.2 conforme aviso BB | 9.055,00 | 40.780,00 C | |
| 10/10 | Recebido duplicata 5522.2 conforme aviso BB | 7.640,00 | 33.140,00 C | |
| 15/10 | Recebido duplicata 5535.2 conforme aviso BB | 5.675,00 | 27.465,00 C | |
| 15/10 | Recebido duplicata 5549.2 conforme aviso BB | 10.850,00 | 16.615,00 C | |
| 17/10 | Recebido duplicata 5567.2 conforme aviso BB | 7.915,00 | 8.700,00 C | |
| 18/10 |
Recebido duplicata 5582.2 conforme aviso BB |
8.700,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CRÉDITOS DE EMPREGADOS | |||
| CONTA: 101.2.1. - Adiantamento salarial |
Página 01 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 06/10 | Adiantamento salarial empregados construção | 2.600,00 | 2.600,00 D | |
| 13/10 | Adiantamento salarial empregados da loja | 2.250,00 | 4.850,00 D | |
| 31/10 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 4.850,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 31/10 | Vr do ICMS sobre compras outubro/2001 | 25.421,40 | 25.421,40 D | |
| 31/10 |
Vr do ICMS sobre vendas outubro/2001 |
64.473,48 | 39.052,08 C | |
| 31/10 |
Vr do ICMS a recolher - outubro/2001 |
39.052,08 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 24.793,57 D | ||
| 31/10 | Vr da CSL-Estimativa - outubro/2001 | 3.900,51 | 28.694,08 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 27.510,55 D | ||
| 31/10 | Vr do IRPJ-Estimativa - outubro/2001 | 4.298,23 | 31.808,78 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.123,19 D | ||
| 31/10 | Apropriação seguro caminhão - parcela 08/12 | 135,83 | 987,36 D | |
| 31/10 | Apropriação seguro pick-up - parcela 05/12 | 55,50 | 931,86 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 5.695,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 10 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 10.990,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 08 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.5. - Terrenos |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 60.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.6. - Construção em andamento |
Página 02 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 26.448,40 D | ||
| 01/10 | Pgto NF 3342 Areial Ltda - ch/ 128 BB | 950,00 | 27.398,40 D | |
| 01/10 |
Pgto NF 5868 Cimencal Ltda - ch/ 129 BB |
2.158,00 | 29.556,40 D | |
| 05/10 | Pgto NF 2743 Regente Lajes Ltda - ch/ 132 BB | 3.420,00 | 32.976,40 D | |
| 08/10 | Pgto NF 2171 Serralh. Continental - ch/ 133 BB | 11.380,00 | 44.356,40 D | |
| 08/10 | Pgto NF 2103 Pro-Morar Ltda - ch/ 134 BB | 4.835,00 | 49.191,40 D | |
| 15/10 | Pgto NF 288 Mad. Cedrinho Ltda - ch/ 135 BB | 2.400,00 | 51.591,40 D | |
| 15/10 | Pgto NF 521 Olaria Barro Bom Ltda - ch/ 136 BB | 2.450,00 | 54.041,40 D | |
| 17/10 | Pgto NF 2789 Pro-Morar Ltda - ch/ 137 BB | 21.192,00 | 75.233,40 D | |
| 19/10 | Pgto NF 3445 Areial Ltda - ch/ 138 BB | 300,00 | 75.533,40 D | |
| 25/10 | Pgto NF 6120 Cimencal Ltda - ch/ 139 BB | 1.300,00 | 76.833,40 D | |
| 31/10 |
NF 3254 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas |
302,40 | 77.135,80 D | |
| 31/10 |
Vr da Fl. Pgto da Construção - outubro/2001 |
6.400,00 | 83.535,80 D | |
| 31/10 | Vr INSS patronal Folha 10/2001 - construção | 1.280,00 | 84.815,80 D | |
| 31/10 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 10/2001 - construção | 192,00 | 85.007,80 D | |
| 31/10 | Vr Contr. p/Outras Entidades 10/2001 - construção | 371,20 | 85.379,00 D | |
| 31/10 | Vr FGTS de outubro/2001 - construção | 512,00 | 85.891,00 D | |
Este material foi disponibilizado neste site em 31/08/2002