CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
OUTUBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO PASSIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A. |
Página 09 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 27.120,00 C | ||
| 05/10 | NF 19657 Esquadro S/A. | 23.440,00 | 50.560,00 C | |
| 18/10 | NF 20049 Esquadro S/A. | 25.250,00 | 75.810,00 C | |
| 24/10 | Pgto dp 17103.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 27.120,00 | 48.690,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A. |
Página 09 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 18.730,00 C | ||
| 02/10 | NF 19943 Fechar S/A | 15.765,00 | 34.495,00 C | |
| 22/10 | NF 20997 Fechar S/A | 19.778,00 | 54.273,00 C | |
| 26/10 | Pgto dp 18101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 18.730,00 | 35.543,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 23.350,00 C | ||
| 11/10 | NF 19112 Madeiral S/A. | 19.820,00 | 43.170,00 C | |
| 24/10 | NF 20103 Madeiral S/A. | 19.217,00 | 62.387,00 C | |
| 25/10 | Pgto dp 17998.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 23.350,00 | 39.037,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda. |
Página 09 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 10.320,00 C | ||
| 08/10 | NF 12969 Metal Carvalho Ltda. | 17.960,00 | 28.280,00 C | |
| 29/10 | Pgto dp 11213.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 10.320,00 | 17.960,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.11. - Casa do Construtor Ltda. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.920,00 C | ||
| 01/10 | Pgto dp 1897.0 Casa do Construtor - débito eletr. BB | 1.920,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 11.179,92 C | ||
| 15/10 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 11.179,92 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr do COFINS de outubro/2001 | 10.745,58 | 10.745,58 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 2.422,32 C | ||
| 15/10 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 2.422,32 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr do PIS-Faturamento de outubro/2001 | 2.328,21 | 2.328,21 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 52.765,92 C | ||
| 05/10 | Pago ICMS de setembro/2001 - ch/ 131 BB | 52.765,92 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr do ICMS a recolher - outubro/2001 | 39.052,08 | 39.052,08 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 4.471,97 C | ||
| 31/10 | Pgto IRPJ - débito eletrônico | 4.471,97 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr do IRPJ-Estimativa - outubro/2001 | 4.298,23 | 4.298,23 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 4.029,32 C | ||
| 31/10 | Pgto CSL - débito eletrônico BB | 4.029,32 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr da CSL-Estimativa - outubro/2001 | 3.900,51 | 3.900,51C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.200,45 C | ||
| 05/10 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 1.200,45 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre assist. contábil - outubro/2001 | 12,00 | 12,00 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - outubro/2001 | 164,40 | 176,40 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 10/2001- construção | 60,00 | 236,40 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - outubro/2001 | 930,00 | 1.166,40 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 13.922,82 C | ||
| 03/10 |
Pago Folha de pagto 09/2001 - construção |
5.759,60 | 8.163,22 C | |
| 03/10 | Pago Folha de pagto 09/2001 - débito c/c BB | 8.163,22 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr da Folha de Pagamento - outubro/2001 | 6.900,00 | 6.900,00 C | |
| 31/10 | Vr Comissões sobre vendas - outubro/2001 | 2.163,00 | 9.063,00 C | |
| 31/10 | Vr INSS desc empregados Folha outubro/2001 | 960,33 | 8.102,67 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados outubro/2001 | 164,40 | 7.938,27 C | |
| 31/10 | Vr da Fl. Pgto da Construção - outubro/2001 | 6.400,00 | 14.338,27 C | |
| 31/10 | Vr INSS desc empregados fl. 10/2001 - construção | 580,40 | 13.757,87 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 10/2001 - construção | 60,00 | 13.697,87 C | |
| 31/10 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 4.850,00 | 8.847,87 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 5.070,00 C | ||
| 03/10 | Pago Folha de Pró-Labore 09/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr da Folha de Pró-Labore - outubro/2001 | 6.000,00 | 6.000,00 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - outubro/2001 | 930,00 | 5.070,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 7.215,06 C | ||
| 02/10 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 4.791,46 | 2.423,60 C | |
| 02/10 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 2.423,60 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr INSS desc empregados Folha outubro/2001 | 960,33 | 960,33 C | |
| 31/10 | Vr INSS patronal Folha outubro/2001 | 1.812,60 | 2.772,93 C | |
| 31/10 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha outubro/2001 | 181,26 | 2.954,19 C | |
| 31/10 | Vr Contrib p/Outras Entidades outubro/2001 | 525,65 | 3.479,84 C | |
| 31/10 | Vr INSS desc empregados fl. 10/2001 - construção | 580,40 | 4.060,24 C | |
| 31/10 | Vr INSS patronal Folha 10/2001 - construção | 1.280,00 | 5.340,24 C | |
| 31/10 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 10/2001 - construção | 192,00 | 5.532,24 C | |
| 31/10 | Vr Contr. p/Outras Entidades 10/2001 - construção | 371,20 | 5.903,44 C | |
| 31/10 | Vr INSS - Pró-labore - outubro/2001 | 1.200,00 | 7.103,44 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.260,24 C | ||
| 05/10 | Pago FGTS de setembro/2001 - ch/ 130 BB | 1.260,24 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr FGTS de outubro/2001 | 725,04 | 725,04 C | |
| 31/10 | Vr FGTS de outubro/2001 - construção | 512,00 | 1.237,04 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 788,00 C | ||
| 05/10 | Pago Assist Contábil 09/2001 - débito eletrônico BB | 788,00 | 0,00 | |
| 31/10 | Vr Assistência Contábil - outubro/2001 | 800,00 | 800,00 C | |
| 31/10 | Vr IRRF sobre assist. contábil - outubro/2001 | 12,00 | 788,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar |
Página 04 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAPITAL INTEGRALIZADO | |||
| CONTA: 220.1.1. - Capital Social |
Página 10 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 80.000,00 C | ||
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Este material foi disponibilizado neste site em 31/08/2002