CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
OUTUBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 748,00 D | ||
| 31/10 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 172,00 | 920,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.292,00 D | ||
| 31/10 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 189,00 | 1.481,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 2.271,80 D | ||
| 31/10 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 366,00 | 2.637,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.4. - Comissões sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 10.761,00 D | ||
| 31/10 | Vr Comissões sobre vendas - outubro/2001 | 2.163,00 | 12.924,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.5. - Salários |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 51.000,00 D | ||
| 31/10 | Vr da Folha de Pagamento - outubro/2001 | 6.900,00 | 57.900,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 4.940,88 D | ||
| 31/10 | Vr FGTS de outubro/2001 | 725,04 | 5.665,92 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.7. - INSS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 12.352,20 D | ||
| 31/10 | Vr INSS patronal Folha outubro/2001 | 1.812,60 | 14.164,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.235,22 D | ||
| 31/10 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha outubro/2001 | 181,26 | 1.416,48 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 3.582,13 D | ||
| 31/10 | Vr Contrib p/Outras Entidades outubro/2001 | 525,65 | 4.107,78 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 2.080,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 325,00 D | ||
| 31/10 | Pgto NF 3142 Mercearia Trigal Ltda | 128,00 | 453,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.878,00 D | ||
| 31/10 | NF 3253 Mercearia Trigal Ltda | 273,00 | 2.151,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.21. - Prêmios de seguros |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.172,81 D | ||
| 31/10 | Apropriação seguro caminhão - parcela 08/12 | 135,83 | 1.308,64 D | |
| 31/10 | Apropriação seguro pick-up - parcela 05/12 | 55,50 | 1.364,14 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.22. - Combustíveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 57.424,00 D | ||
| 31/10 | Fatura 2918 Posto Avenida Ltda - ch/ 141 BB | 9.624,00 | 67.048,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.2 - Despesas bancárias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 40,50 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.3 - Juros passivos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 3.141,81 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.1. - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 36.000,00 D | ||
| 31/10 | Vr da Folha de Pró-Labore - outubro/2001 | 6.000,00 | 42.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 7.700,00 D | ||
| 31/10 | Vr assistência Contábil - outubro/2001 | 800,00 | 8.500,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.015,00 D | ||
| 01/10 | Pgto NF 2511 Papelaria Prudente Ltda | 283,00 | 1.298,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.4. - INSS - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 7.200,00 D | ||
| 31/10 | Vr INSS - Pró-Labore - outubro/2001 | 1.200,00 | 8.400,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
| CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 7.948,34 D | ||
| 31/10 | CPMF do mês debitada em conta | 1.263,81 | 9.212,15 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 412.595,28 D | ||
| 31/10 | Vr do ICMS sobre vendas outubro/2001 | 64.473,48 | 477.068,76 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 14.901,73 D | ||
| 31/10 | Vr do PIS-Faturamento de outubro/2001 | 2.328,21 | 17.229,94 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 68.776,35 D | ||
| 31/10 | Vr do COFINS de outubro/2001 | 10.745,58 | 79.521,93 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.498.302,00 D | ||
| 02/10 | NF 19943 Fechar S/A | 15.765,00 | 1.514.067,00 D | |
| 05/10 | NF 19657 Esquadro S/A | 23.440,00 | 1.537.507,00 D | |
| 08/10 | NF 12969 Metal Carvalho Ltda | 17.960,00 | 1.555.467,00 D | |
| 11/10 | NF 17998 Madeiral S/A | 19.820,00 | 1.575.287,00 D | |
| 18/10 | NF 20049 Esquadro S/A | 25.250,00 | 1.600.537,00 D | |
| 02/10 | NF 20997 Fechar S/A | 19.778,00 | 1.620.315,00 D | |
| 24/10 | NF 20103 Madeiral S/A | 19.217,00 | 1.639.532,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 24.993,00 D | ||
| 31/10 | NF 4811 Transp. Pontual - ch/ 140 BB | 1.852,00 | 26.845,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 269.694,36 C | ||
| 31/10 | Vr do ICMS sobre compras outubro/2001 | 25.421,40 | 295.115,76 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.2. - Juros ativos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 71,69 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 349,00 C | ||
| 31/10 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 356,67 | 705,67 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.010.001,00 C | ||
| 01/10 | Vendas à vista nesta data | 4.532,00 | 1.014.533,00 C | |
| 02/10 | Vendas à vista nesta data | 6.170,00 | 1.020.703,00 C | |
| 03/10 | Vendas à vista nesta data | 10.325,00 | 1.031.028,00 C | |
| 04/10 | Vendas à vista nesta data | 8.420,00 | 1.039.448,00 C | |
| 05/10 | Vendas à vista nesta data | 7.390,00 | 1.046.838,00 C | |
| 06/10 | Vendas à vista nesta data | 4.470,00 | 1.051.308,00 C | |
| 08/10 | Vendas à vista nesta data | 9.978,00 | 1.061.286,00 C | |
| 09/10 | Vendas à vista nesta data | 3.725,00 | 1.065.011,00 C | |
| 10/10 | Vendas à vista nesta data | 5.233,00 | 1.070.244,00 C | |
| 11/10 | Vendas à vista nesta data | 2.740,00 | 1.072.984,00 C | |
| 13/10 | Vendas à vista nesta data | 3.115,00 | 1.076.099,00 C | |
| 15/10 | Vendas à vista nesta data | 1.740,00 | 1.077.839,00 C | |
| 16/10 | Vendas à vista nesta data | 4.325,00 | 1.082.164,00 C | |
| 17/10 | Vendas à vista nesta data | 5.730,00 | 1.087.894,00 C | |
| 18/10 | Vendas à vista nesta data | 2.164,00 | 1.090.058,00 C | |
| 19/10 | Vendas à vista nesta data | 6.830,00 | 1.096.888,00 C | |
| 20/10 | Vendas à vista nesta data | 3.200,00 | 1.100.088,00 C | |
| 22/10 | Vendas à vista nesta data | 3.760,00 | 1.103.848,00 C | |
| 23/10 | Vendas à vista nesta data | 2.980,00 | 1.106.828,00 C | |
| 24/10 | Vendas à vista nesta data | 3.070,00 | 1.109.898,00 C | |
| 25/10 | Vendas à vista nesta data | 2.900,00 | 1.112.798,00 C | |
| 26/10 | Vendas à vista nesta data | 1.640,00 | 1.114.438,00 C | |
| 27/10 | Vendas à vista nesta data | 2.360,00 | 1.116.798,00 C | |
| 29/10 | Vendas à vista nesta data | 5.190,00 | 1.121.988,00 C | |
| 30/10 | Vendas à vista nesta data | 3.945,00 | 1.125.933,00 C | |
| 31/10 | Vendas à vista nesta data | 1.903,00 | 1.127.836,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/10 | Saldo anterior | 1.282.195,00 C | ||
| 01/10 | Nossa fatura 5869 - João Inácio Silva | 12.325,00 | 1.294.520,00 C | |
| 02/10 | Nossa fatura 5876 - Luciano Souza | 6.240,00 | 1.300.760,00 C | |
| 03/10 | Nossa fatura 5888 - Orlando Pereira | 15.300,00 | 1.316.060,00 C | |
| 04/10 | Nossa fatura 5895 - Sara Albuquerque | 13.080,00 | 1.329.140,00 C | |
| 05/10 | Nossa fatura 5903 - Ivone Moreira | 5.715,00 | 1.334.855,00 C | |
| 06/10 | Nossa fatura 5915 - Maria Regina Barros | 8.426,00 | 1.343.281,00 C | |
| 08/10 | Nossa fatura 5923 - Ricardo Sabará | 10.770,00 | 1.354.051,00 C | |
| 09/10 | Nossa fatura 5930 - Iara Vieira | 13.918,00 | 1.367.969,00 C | |
| 10/10 | Nossa fatura 5939 - Adilson Andrade | 17.300,00 | 1.385.269,00 C | |
| 11/10 | Nossa fatura 5944 - Arnaldo Nascimento | 4.250,00 | 1.389.519,00 C | |
| 13/10 | Nossa fatura 5951 - Gilmar de Oliveira | 6.700,00 | 1.396.219,00 C | |
| 15/10 | Nossa fatura 5958 - José Maria Caetano | 14.280,00 | 1.410.499,00 C | |
| 16/10 | Nossa fatura 5963 - Marcelo Lucena | 11.650,00 | 1.422.149,00 C | |
| 17/10 | Nossa fatura 5974 - Fátima Farias | 7.130,00 | 1.429.279,00 C | |
| 18/10 | Nossa fatura 5980 - Vany Moreira | 9.244,00 | 1.438.523,00 C | |
| 19/10 | Nossa fatura 5992 - Sirlene Rodrigues | 6.800,00 | 1.445.323,00 C | |
| 20/10 | Nossa fatura 6001 - Marta A. Passos | 7.360,00 | 1.452.683,00 C | |
| 22/10 | Nossa fatura 6012 - Raimunda Souza | 8.880,00 | 1.461.563,00 C | |
| 23/10 | Nossa fatura 6019 - Tânia Queiroz | 7.622,00 | 1.469.185,00 C | |
| 24/10 |
Nossa fatura 6026 - Edson Oliveira |
14.190,00 | 1.483.375,00 C | |
| 25/10 | Nossa fatura 6032 - Dhébora Ribeiro | 8.560,00 | 1.491.935,00 C | |
| 26/10 | Nossa fatura 6038 - Mauro Lacerda | 7.200,00 | 1.499.135,00 C | |
| 27/10 | Nossa fatura 6045 - Regina Freitas | 4.600,00 | 1.503.735,00 C | |
| 29/10 | Nossa fatura 6054 - Marilena Pimentel | 6.720,00 | 1.510.455,00 C | |
| 30/10 | Nossa fatura 6060 - Iara Cardoso | 5.350,00 | 1.515.805,00 C | |
| 31/10 | Nossa fatura 6066 - Fátima Figueiredo | 6.741,00 | 1.522.546,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 31/08/2002