FAZENDO CONTABILIDADE


BALANCETE DE DEZEMBRO/2001 (final)
SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Códigos Contas	CONTAS	SALDO
Códigos Contas	CONTAS	DEVEDOR	CREDOR
	CONTAS PATRIMONIAIS	ATIVO	PASSIVO
100.1.1.	Caixa	6.240,80
100.2.1.	Banco do Brasil S/A	2.648,85
100.2.2.	Caixa Econômica Federal	192,81
100.2.3.	Banespa	1.411,40
100.3.1	Banco do Brasil S/A	59.009,81
101.1.1.	Clientes diversos	221.411,00
101.3.1.	ICMS a recuperar	14.801,40
102.1.1.	Mercadorias	497.416,00
103.1.2.	Prêmios de seguros a apropriar	549,20
121.1.1.	Imóveis	249.945,82
121.1.2.	Móveis e Utensílios	13.175,00
121.1.3.	Equipamentos de Informática	14.980,00
121.1.4.	Veículos	61.300,00
121.1.7.	(-) Depreciação acumulada	15.351,67
200.1.1.	Esquadro S/A		75.860,00
200.1.2.	Fechar S/A		138.020,00
200.1.3.	Madeiral S/A		48.860,00
200.1.7.	Só Móveis Ltda		7.480,00
200.2.1.	COFINS a recolher		13.283,10
200.2.2.	PIS a recolher		2.878,01
200.2.4.	IRPJ a recolher		5.313,24
200.2.5.	CSL a recolher		4.837,93
200.2.6.	IRRF a recolher		2.203,65
200.2.7	Provisão para a CSL		33.008,53
200.2.8	Provisão para o IRPJ		130.490,29
200.3.1.	Salários a pagar		10.590,26
200.3.2.	Pró-Labore a pagar		7.970,00
200.3.3.	INSS a recolher		7.012,38
200.3.4.	FGTS a recolher		1.740,87
200.3.8.	Provisão para Férias		15.763,44
200.4.2.	Assistência Contábil a pagar		788,00
220.1.1.	Capital Social		80.000,00
221.1.1.	Lucro do Exercício		541.630,72
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
130.1.1.	Seguros de veículos	61.300,00
230.1.1.	Veículos segurados		61.300,00
	TOTAL GERAL	1.189.030,42	1.189.030,42

Bom pessoal, com a elaboração deste Balancete de verificação final concluímos o encerramento da escrituração contábil da empresa Sucesso referente ao ano de 2001. Para fecharmos definitivamente o ano de 2001 restam apenas a elaboração do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras conforme determina a Lei 6404/76. Portanto, é o que veremos na próxima matéria.